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BILAN SOCIETE PAYA 2020 Siren 353323272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19054	5115	13939	428
Fonds commercial	16769		16769	16769
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90727	84653	6074	10242
Autres immobilisations corporelles	179206	134769	44437	13467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105		105	105
Créances rattachées à des participations	69268		69268	81815
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17296		17296	17296
TOTAL (I)	392426	224538	167888	140123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70722		70722	117590
En cours de production de biens	129070		129070	89941
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	532365		532365	570085
Autres créances	194336		194336	159271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	458964		458964	26034
Charges constatées d’avance	5669		5669	
TOTAL (II)	1391126		1391126	962921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1783552	224538	1559014	1103044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	18394		18394	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196109		184038	
Report à nouveau	155079		155079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29531		12072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	509114		479583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	361289		72394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9381		8131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403198		335972	
Dettes fiscales et sociales	275649		206579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	383		383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1049901		623461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1559014		1103044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1049901		623461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11289		72394	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2837		2837	4284
Production vendue biens				
Production vendue services	2936450		2936450	2878260
Chiffres d’affaires nets	2939288		2939288	2882544
				
Production stockée			39129	13976
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8321	1375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14879	21579
Autres produits			137	13
Total des produits d’exploitation (I)			3001753	2919487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			784303	612648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46868	-41209
Autres achats et charges externes			1193045	1312922
Impôts, taxes et versements assimilés			39922	31252
Salaires et traitements			549270	609951
Charges sociales			309313	338740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11296	8082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9510	13517
Total des charges d’exploitation (II) 			2943525	2885903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58228	33584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1811	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1811	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4988	6577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4988	6577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3177	-6577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55051	27007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6337	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14085		5703	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14085		12041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	290		14529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39316		12447	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39606		26976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25520		-14936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3017650		2931528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2988119		2919456	
BENEFICE OU PERTE	29531		12072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27084		20960	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		21579	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21013		14810
Total Immobilisations corporelles		233780		52460
Total Immobilisations financières		99216		12698
Total Général		354009		79968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16307	269933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25246	86669
Total Général			41552	392426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3816	1299		5115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210071	9997	645	219423
AMORTISSEMENTS Total Général	213887	11296	645	224538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	69268	69268		
Prêts				
Autres immobilisations financières	17296	17296		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	532365	532365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8843	8843		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86052	86052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99441	99441		
Charges constatées d’avance	5669	5669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	818934	818934		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11289	11289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350000	350000		
Emprunts et dettes financières divers	152	152		
Fournisseurs et comptes rattachés	403198	403198		
Personnel et comptes rattachés	17117	17117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73033	73033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176957	176957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8542	8542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9229	9229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	383	383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1049901	1049901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel