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BILAN SOCIETE DE MISE EN OEUVRE DE MAISONS DE RETRAITE 2021 Siren 353390008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25794	25794		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7640	3456	4184	4948
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65000		65000	65000
Constructions	993090	621505	371585	397685
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197795	155666	42130	54101
Autres immobilisations corporelles	208866	157772	51093	54900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21795		21795	18172
Autres immobilisations financières	3446		3446	3446
TOTAL (I)	1523626	964193	559433	598252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2502		2502	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3031
Clients et comptes rattachés	33359	6000	27359	
Autres créances	276249		276249	265985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4157		4157	749
Charges constatées d’avance	10101		10101	452
TOTAL (II)	326369	6000	320369	270217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1849995	970193	879802	868469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22500		22500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2250		2250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90865		90865	
Report à nouveau	10			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159049		144685	
Subventions d’investissement	75240		86137	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	349914		346436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6218	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119731		113011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-6894		-6894	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160916		158442	
Dettes fiscales et sociales	227237		210079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2708		10780	
Autres dettes	152		4357	
Produits constatés d’avance (2)	26040		26040	
TOTAL (IV)	529888		522032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	879802		868469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	166		166	151
Production vendue biens				
Production vendue services	2278853		2278853	2190015
Chiffres d’affaires nets	2279019		2279019	2190166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37901	59599
Autres produits			620	29
Total des produits d’exploitation (I)			2317540	2249794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93584	91146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2502	
Autres achats et charges externes			737943	723516
Impôts, taxes et versements assimilés			115279	78685
Salaires et traitements			840106	824797
Charges sociales			333353	321847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76071	93985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5756	5074
Total des charges d’exploitation (II) 			2205590	2139050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111949	110744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				74
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				74
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			507	1141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			507	1141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-507	-1067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111443	109677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51832		18500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15884	
Total des produits exceptionnels (VII)	51832		34384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1244		2628	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1244		2628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50588		31756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2982		-3252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2369372		2284251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2210323		2139566	
BENEFICE OU PERTE	159049		144685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33434		
Total Immobilisations corporelles		1431322		33430
Total Immobilisations financières		21618		3823
Total Général		1486374		37253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1464751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25441
Total Général				1523626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28486	764		29250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	859636	75307		934943
AMORTISSEMENTS Total Général	888122	76071		964193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6000		6000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6000		6000
TOTAL GENERAL		6000		6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21795		21795	
Autres immobilisations financières	3446		3446	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33359	33359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3134	3134		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62846	62846		
T. V. A.	15915	15915		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40936	40936		
Groupe et associés	139544	139544		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13874	13874		
Charges constatées d’avance	10101	10101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	344951	319710	25241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	119731		119731	
Fournisseurs et comptes rattachés	160916	160916		
Personnel et comptes rattachés	65825	65825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121201	121201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40211	40211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2708	2708		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152	152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26040	26040		
TOTAL – ETAT DES DETTES	536783	417052	119731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel