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BILAN SN DIFFUSION 2018 Siren 353389554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			973583	950321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1588454	1250374
Autres créances			3124361	3514878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				66766
Charges constatées d’avance			91327	69125
TOTAL (II)			17367434	16729432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			18341017	17679753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	666000		666000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	293388		293388	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4052744		3528802	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	556511		523942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5568643		5012132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9675905		8864295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	294637		1059280	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509369		724129	
Dettes fiscales et sociales	1865765		1906773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	376698		78143	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12722374		12632621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18291017		17644753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			63514819	65944254
Production vendue biens			515549	602982
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			64030368	66547236
				
Production stockée			1048	2322
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224524	109098
Autres produits			802	320
Total des produits d’exploitation (I)			64256742	66658975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57504629	59296464
Variation de stock (marchandises)			-943153	-175349
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78503	80257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			92	461
Autres achats et charges externes			3277522	3378409
Impôts, taxes et versements assimilés			193796	218168
Salaires et traitements			1761345	1779046
Charges sociales			684350	705235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119411	93748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			37000	40000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			396387	259629
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	20000
Autres charges			78029	23486
Total des charges d’exploitation (II) 			63222910	65719553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1033833	939422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189686	1887021
Différences négatives de change			262	2278
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189949	190980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189949	-190966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			843884	748456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109840		34088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179840		34088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109840		-34088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177534		190425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64326742		66658989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63770232		66135047	
BENEFICE OU PERTE	556511		523942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380402		34166
Total Immobilisations corporelles		1850268		145256
Total Immobilisations financières		407773		70250
Total Général		2638444		249672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				414568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61157	1934367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			70000	408023
Total Général			131157	2756959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91877	17489		109367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1546245	101920	61157	1587009
AMORTISSEMENTS Total Général	1638123	119410	61157	1696376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000	35000	20000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	50000	37000		87000
Sur stocks et en cours	323463	222174	13069	532569
Sur comptes clients	81509	9169	3974	86704
Autres provisions pour dépréciation	117879	165043	42500	240422
Total Provisions pour dépréciation	572852	433386	59543	946695
TOTAL GENERAL	607852	468386	79543	996695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		468387	79543	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	125000	125000		
Prêts	15000	15000		
Autres immobilisations financières	193223	193223		
Clients douteux ou litigieux	116271	116271		
Autres créances clients	1558886	1558886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	109	109		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100914	100914		
T. V. A.	26893	26893		
Autres impôts, taxes versements assimilés	37980	37980		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3198886	3198886		
Charges constatées d’avance	91326	91326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5464491	5131268	333223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5585631	5585631		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3837238	1371346	2325891	140000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	509369	509369		
Personnel et comptes rattachés	243360	243360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151448	151448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1345715	1345715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125239	125239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2996	2996		
Groupe et associés	253035	253035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	668338	668338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12722373	10256482	2325891	140000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5819473			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4025533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44