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BILAN SAE 2016 Siren 353336498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	898	890	7	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56974	11949	45025	45775
Constructions	312455	235107	77348	92115
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5604	2484	3120	4514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72000		72000	30000
Créances rattachées à des participations	36154		36154	30367
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	484083	250430	233654	202772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144655		144655	41500
Autres créances	54091		54091	3836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100088		100088	252421
Disponibilités	73615		73615	43750
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	372449		372449	341507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	856532	250430	606102	544279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	114800		114800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14540		14540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	304083		395353	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5524		-37728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	438947		486966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12490		24350	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24166		2785	
Dettes fiscales et sociales	129160		19103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1339		11076	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167155		57314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	606102		544279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167155		44823	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	476338		476338	32876
Chiffres d’affaires nets	476338		476338	32876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11567	16628
Autres produits			8	151
Total des produits d’exploitation (I)			487914	49656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				796
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39804	563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297822	15960
Impôts, taxes et versements assimilés			9418	9045
Salaires et traitements			65527	33131
Charges sociales			33603	18074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17803	16500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26740	5
Total des charges d’exploitation (II) 			490716	94075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2802	-44419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			786	
Autres intérêts et produits assimilés			1210	2996
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1996	2996
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			986	1586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			986	1586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1010	1410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1792	-43009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7316		5282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7316		5282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7316		5282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	497226		57933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	491702		95661	
BENEFICE OU PERTE	5524		-37728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11567		16628	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				898
Total Immobilisations corporelles		375032		
Total Immobilisations financières		60367		47786
Total Général		435399		48684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				375032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				108154
Total Général				484083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		890		890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232627	16912		249539
AMORTISSEMENTS Total Général	232627	17803		250430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36154			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45481			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8610			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	234900	198746	36154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12490	12490		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24166	24166		
Personnel et comptes rattachés	4048	4048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14207	14207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110051	110051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	853	853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1339	1339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167155	167155		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11859			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	269227		1200	
Location, charges locatives et de copropriété	8490			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6330		9807	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13775		4953	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	297822		15960	
Taxe professionnelle	575		531	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8843		8514	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9418		9045	
Montant de la TVA. collectée	138476		12625	
Total TVA. déductible sur biens et services	63831		6057	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1