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BILAN SA BROCHE ET FILS 2021 Siren 353372394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14012	6009	8004	8004
Fonds commercial	115641		115641	115641
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54848	52464	2384	8304
Autres immobilisations corporelles	94676	85084	9591	12591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			1	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	578751	110182	468569	465060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3468		3468	3423
Prêts				
Autres immobilisations financières	21498		21498	21498
TOTAL (I)	882895	253739	629156	634521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4952		4952	14699
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125512		125512	214369
Autres créances	4821534	2036846	2784688	3451069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	653495		653495	81526
Charges constatées d’avance	2275		2275	5272
TOTAL (II)	5607768	2036846	3570923	3766934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6490664	2290585	4200079	4401455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2110748		2173849	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1142823		-63101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3781571		2638748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			375854	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6029		565169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99415		299247	
Dettes fiscales et sociales	10572		37793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116620		116620	
Autres dettes	185872		334132	
Produits constatés d’avance (2)			33893	
TOTAL (IV)	418508		1762707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4200079		4401455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418508		1471898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	123881		123881	171984
Production vendue biens				
Production vendue services	126067		126067	609138
Chiffres d’affaires nets	249947		249947	781122
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				22460
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21304	43745
Autres produits			7678	2
Total des produits d’exploitation (I)			278929	847329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113859	160043
Variation de stock (marchandises)			9747	-2818
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255695	700450
Impôts, taxes et versements assimilés			18165	20049
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8772	72117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6381	362
Total des charges d’exploitation (II) 			412620	950204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133691	-102875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			155265	127684
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			998119	
Autres intérêts et produits assimilés			21105	7339
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1174488	135023
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5039	4231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5039	4231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1169449	130792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1035758	27917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1693			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	308423		2632985	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	310116		2632985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13750		2002927	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	190000		714565	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203750		2717491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106367		-84506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-698		6512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1763534		3615338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	620711		3678438	
BENEFICE OU PERTE	1142823		-63101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21304		43745	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	360		360	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129654		
Total Immobilisations corporelles		210731		25674
Total Immobilisations financières		600163		11978
Total Général		940548		37651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86881	149524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8423	603718
Total Général			95304	882895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6009			6009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189836	29267	81554	137548
AMORTISSEMENTS Total Général	195845	29267	81554	143557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				110182
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1846846	190000		2036846
Total Provisions pour dépréciation	1957028	190000		2147028
TOTAL GENERAL	1957028	190000		2147028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		190000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21498		21498	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125512	125512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3654	3654		
T. V. A.	39813	39813		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25936	25936		
Groupe et associés	2915479	2915479		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1836651	1836651		
Charges constatées d’avance	2275	2275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4970819	4949321	21498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4950	4950		
Fournisseurs et comptes rattachés	99415	99415		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6370	6370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4202	4202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116620	116620		
Groupe et associés	1079	1079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185872	185872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	418508	418508		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	375696			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel