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BILAN OUVEO HAUTS DE FRANCE 2018 Siren 353348717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	121654		121654	121654
Autres immobilisations incorporelles	41014	41014		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	771106	743792	27315	47593
Autres immobilisations corporelles	284588	251225	33363	52016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3189		3189	3189
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23736		23736	23488
TOTAL (I)	1245286	1036030	209256	247940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	425443		425443	358637
En cours de production de biens	75897		75897	102938
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1800
Clients et comptes rattachés	2260940	216935	2044005	1839502
Autres créances	161435		161435	217144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	
Disponibilités	610140		610140	356932
Charges constatées d’avance	34000		34000	32629
TOTAL (II)	3607856	216935	3390920	2909582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4853142	1252965	3600177	3157522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250		15250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	807216		633634	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169542		173582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1144508		974966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29345		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29345		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8218		37070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	581272		590285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1119063		1097174	
Dettes fiscales et sociales	387099		362698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	330671		75329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2426324		2162556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3600177		3157522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2423175		2154728	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4933800		4933800	5397590
Production vendue services	185084		185084	58655
Chiffres d’affaires nets	5118884		5118884	5456245
				
Production stockée			-27041	60053
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138461	34018
Autres produits			615	207
Total des produits d’exploitation (I)			5230918	5550523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2357737	2580470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20315	46808
Autres achats et charges externes			933530	1427006
Impôts, taxes et versements assimilés			76086	60331
Salaires et traitements			965329	627698
Charges sociales			484460	308813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46260	51174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5212	140556
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			49584	19623
Total des charges d’exploitation (II) 			4897885	5282480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333034	268043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	850
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11021	13040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11021	13040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10947	-12189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			322087	255853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29159			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			60	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29159		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137869		20704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			60	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9345			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147214		20764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118055		-20704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34489		61567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5260152		5551433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5090609		5377851	
BENEFICE OU PERTE	169542		173582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46550		26431	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55474		8938	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163388		
Total Immobilisations corporelles		1085868		7329
Total Immobilisations financières		26676		248
Total Général		1275932		7577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			720	162668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37503	1055694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26924
Total Général			38223	1245286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41734		720	41014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	986259	46260	37503	995016
AMORTISSEMENTS Total Général	1027992	46260	38223	1036030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9345
Total Provisions pour risques et charges	20000	9345		29345
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46491		46491	
Sur comptes clients	239309	5212	27586	216935
Autres provisions pour dépréciation	8910		8910	
Total Provisions pour dépréciation	294710	5212	82987	216935
TOTAL GENERAL	314710	14557	82987	246280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5212	82987	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9345		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23736		23736	
Clients douteux ou litigieux	269121		269121	
Autres créances clients	1991819	1991819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101312	101312		
Autres impôts, taxes versements assimilés	32616	32616		
Divers				
Groupe et associés	28913	28913		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-1405	-1405		
Charges constatées d’avance	34000	34000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2480112	2187255	292857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8218	5069	3149	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1119063	1119063		
Personnel et comptes rattachés	76809	76809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111021	111021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106817	106817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92452	92452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	581272	581272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	330671	330671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2426324	2423175	3149	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28928			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	105013			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9396			
Location, charges locatives et de copropriété	298554			
Personnel extérieur à l’entreprise	12386			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	204868			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	408326			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	933530			
Taxe professionnelle	45960			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30126			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76086			
Montant de la TVA. collectée	1020040			
Total TVA. déductible sur biens et services	579435			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35