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BILAN OPUS CERTUM 2018 Siren 353339385
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 26715 12965 13750 13750
Fonds commercial 43448 43448 43448
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1035633 635491 400142 419143
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 500 500 157182
Créances rattachées à des participations 1300000 1300000
Autres titres immobilisés
Prêts 101736
Autres immobilisations financières 16525 16525 15979
TOTAL (I) 2422821 648456 1774365 751237
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 58156 58156 667420
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1797885 109243 1688643 1750722
Autres créances 283923 283923 62072
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 4611355 4611355 5201052
Disponibilités 111286
Charges constatées d’avance 39467 39467 23648
TOTAL (II) 6790786 109243 6681543 7816200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9213607 757699 8455908 8567437
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 40512 40512
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 115133 115133
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4248 4248
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 5650033 5412020
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 704360 238013
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6514287 5809927
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 45600
Provisions pour charges
TOTAL (III) 45600
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 32713 10268
Emprunts et dettes financières divers (4) 9793 108371
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1274013 879393
Dettes fiscales et sociales 429068 439175
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 358 146667
Produits constatés d’avance (2) 150078 1173636
TOTAL (IV) 1896022 2757510
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8455908 8567437
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1896022 2757510
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 32713
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 115638 115638 147954
Production vendue biens
Production vendue services 7977264 7977264 4070658
Chiffres d’affaires nets 8092902 8092902 4218613
Production stockée 58156 577811
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 34261 316
Autres produits 2659 11851
Total des produits d’exploitation (I) 8187977 4808590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 7078608 3858065
Impôts, taxes et versements assimilés 38049 29154
Salaires et traitements 159310 205705
Charges sociales 72669 127438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 58617 60787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 30523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 45600
Autres charges 1189 50476
Total des charges d’exploitation (II) 7484565 4331625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 703413 476965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 15008 2202
Autres intérêts et produits assimilés 10303 9511
Reprises sur provisions et transferts de charges 608767
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 634077 11714
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 70 197
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 70 197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 634008 11517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1337421 488482
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 32295 145
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 269454
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 301749 145
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 21076 150468
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 765989
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 787066 150468
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -485317 -150323
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 147744 100146
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9123804 4820449
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8419444 4582435
BENEFICE OU PERTE 704360 238013
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8261 316
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 16333 58022
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 72850
Total Immobilisations corporelles 1051098 39658
Total Immobilisations financières 883663 1301046
Total Général 2007611 1340704
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2687 70163
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 55123 1035633
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 867684 1317025
Total Général 925493 2422821
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15652 2687 12965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 631955 58617 55081 635491
AMORTISSEMENTS Total Général 647607 58617 57768 648456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 45600
Total Provisions pour risques et charges 45600 45600
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 104720 30523 26000 109243
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 713486 30523 634766 109243
TOTAL GENERAL 713486 76123 634766 154843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 76123 26000
- Financières 608767
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1300000 1300000
Prêts
Autres immobilisations financières 16525 16525
Clients douteux ou litigieux 130793 130793
Autres créances clients 1667092 1667092
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 563 563
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 179537 179537
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 103823 103823
Charges constatées d’avance 39467 39467
TOTAL ETAT DES CREANCES 3437800 2121275 1316525
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 32713 32713
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 7881 7881
Fournisseurs et comptes rattachés 1274013 1274013
Personnel et comptes rattachés 4428 4428
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15158 15158
Impôts sur les bénéfices 39169 39169
T.V.A. 362639 362639
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7674 7674
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1912 1912
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 358 358
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 150078 150078
TOTAL – ETAT DES DETTES 1896022 1896022
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10268
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 4