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BILAN NEPTUNE 2018 Siren 353392376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18207	5724	12483	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	702418	205160	497258	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	323952	265708	58244	
Autres immobilisations corporelles	959393	643136	316257	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36893		36893	
Créances rattachées à des participations	15436		15436	
Autres titres immobilisés	2433		2433	
Prêts				
Autres immobilisations financières	42750		42750	
TOTAL (I)	2101482	1119728	981754	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11441		11441	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131953		131953	
Autres créances	295241		295241	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	667574		667574	
Charges constatées d’avance	27121		27121	
TOTAL (II)	1133330		1133330	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3234812	1119728	2115084	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	103740			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10374			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	600			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	845819			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293682			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1254216			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239030			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6878			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26573			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163996			
Dettes fiscales et sociales	259370			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	165021			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	860868			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2115084			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	749857			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	797			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	806866		806866	
Production vendue biens	1932454		1932454	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2739320		2739320	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2194	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			2741522	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			245975	
Variation de stock (marchandises)			-1677	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17711	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			953582	
Impôts, taxes et versements assimilés			120989	
Salaires et traitements			729949	
Charges sociales			165301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22348	
Total des charges d’exploitation (II) 			2371020	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370502	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28210	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10	
Autres intérêts et produits assimilés			177	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28397	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11093	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11093	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17304	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			387806	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94124			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2769919			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2476237			
BENEFICE OU PERTE	293682			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2726			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11994			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18207		
Total Immobilisations corporelles		1966386		23445
Total Immobilisations financières		97503		9
Total Général		2082096		23454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4068	1985763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97513
Total Général			4068	2101482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5344	380		5724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	997735	116462	194	1114004
AMORTISSEMENTS Total Général	1003079	116842	194	1119728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15436	15436		
Prêts				
Autres immobilisations financières	42750	42750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131953	131953		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39933	39933		
T. V. A.	16565	16565		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	238743	238743		
Charges constatées d’avance	27121	27121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	512502	512502		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	239030	128019	111011	
Emprunts et dettes financières divers	2555	2555		
Fournisseurs et comptes rattachés	163996	163996		
Personnel et comptes rattachés	123727	123727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56517	56517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20544	20544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58582	58582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4323	4323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191594	191594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	860868	749857	111011	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	512557			
Personnel extérieur à l’entreprise	18085			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45882			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	92137			
Autres comptes	284922			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	953582			
Taxe professionnelle	33596			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	87393			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	120989			
Montant de la TVA. collectée	290779			
Total TVA. déductible sur biens et services	189866			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26