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BILAN NEPTUNE 2017 Siren 353392376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18207	5344	12863	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	690610	169642	520968	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312315	245527	66788	
Autres immobilisations corporelles	963461	582566	380895	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36893		36893	
Créances rattachées à des participations	15436		15436	
Autres titres immobilisés	2424		2424	
Prêts				
Autres immobilisations financières	42750		42750	
TOTAL (I)	2082096	1003079	1079017	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9763		9763	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	331756		331756	
Autres créances	131179		131179	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	428861		428861	
Charges constatées d’avance	22411		22411	
TOTAL (II)	923971		923971	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3006067	1003079	2002988	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	103740			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10374			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	600			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	583998			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261821			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	960534			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362088			
Emprunts et dettes financières divers (4)	97522			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3339			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130729			
Dettes fiscales et sociales	275317			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	173459			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1042454			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2002988			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	804329			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	240			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	774788		774788	
Production vendue biens				
Production vendue services	1766768		1766768	
Chiffres d’affaires nets	2541556		2541556	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40773	
Autres produits			82	
Total des produits d’exploitation (I)			2582411	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			232243	
Variation de stock (marchandises)			5369	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4812	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			885867	
Impôts, taxes et versements assimilés			120810	
Salaires et traitements			689476	
Charges sociales			160536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22047	
Total des charges d’exploitation (II) 			2238245	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344165	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20150	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20160	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15013	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15013	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5147	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			349312	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87491			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2602570			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2340749			
BENEFICE OU PERTE	261821			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30193			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3452			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11427			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18207		
Total Immobilisations corporelles		1869357		97029
Total Immobilisations financières		97494		9
Total Général		1985057		97038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1966386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97503
Total Général				2082096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4357	986		5344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	881636	116100		997735
AMORTISSEMENTS Total Général	885993	117086		1003079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10580		10580	
Total Provisions pour dépréciation	10580		10580	
TOTAL GENERAL	10580		10580	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15436	15436		
Prêts				
Autres immobilisations financières	42750	42750		
Clients douteux ou litigieux	9476			
Autres créances clients	322280			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	235			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38336			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92608			
Charges constatées d’avance	22411			
TOTAL ETAT DES CREANCES	543533	543533		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	361385	123596	237789	
Emprunts et dettes financières divers	3658	3658		
Fournisseurs et comptes rattachés	130729	130729		
Personnel et comptes rattachés	100249	100249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48133	48133		
Impôts sur les bénéfices	15167	15167		
T.V.A.	49024	49024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56030	56030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101282	101282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176799	176799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1042454	804665	237789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	495219			
Personnel extérieur à l’entreprise	23179			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41121			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	71543			
Autres comptes	254805			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	885867			
Taxe professionnelle	32158			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	88653			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	120810			
Montant de la TVA. collectée	271550			
Total TVA. déductible sur biens et services	181465			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	25