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BILAN NEPTUNE 2016 Siren 353392376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18207	4357	13849	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	684287	134666	549622	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	294664	225969	68695	
Autres immobilisations corporelles	890405	521001	369404	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36893		36893	
Créances rattachées à des participations	15436		15436	
Autres titres immobilisés	2415		2415	
Prêts				
Autres immobilisations financières	42750		42750	
TOTAL (I)	1985057	885993	1099064	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15132		15132	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231564		231564	
Autres créances	170009	10580	159429	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310192		310192	
Charges constatées d’avance	24277		24277	
TOTAL (II)	751174	10580	740594	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2736232	896573	1839659	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	103740			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10374			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	600			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530219			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153779			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	798713			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	482391			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4461			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12180			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126148			
Dettes fiscales et sociales	232622			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183143			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1040946			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1839659			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	679801			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	312			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	716374		716374	
Production vendue biens				
Production vendue services	1588657		1588657	
Chiffres d’affaires nets	2305031		2305031	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16354	
Autres produits			290	
Total des produits d’exploitation (I)			2321675	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			206008	
Variation de stock (marchandises)			-4252	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10955	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			843904	
Impôts, taxes et versements assimilés			115468	
Salaires et traitements			618333	
Charges sociales			149517	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113585	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52420	
Total des charges d’exploitation (II) 			2105938	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215737	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			184	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17412	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17412	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17229	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198508	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44729			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2321858			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2168079			
BENEFICE OU PERTE	153779			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16055			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3806			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29162			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16307		1900
Total Immobilisations corporelles		1784164		85193
Total Immobilisations financières		97487		8
Total Général		1897957		87101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1869357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97494
Total Général				1985057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3186	1172		4357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	769522	112413	299	881636
AMORTISSEMENTS Total Général	772707	113585	299	885993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10580			10580
Total Provisions pour dépréciation	10580			10580
TOTAL GENERAL	10580			10580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15436	15436		
Prêts				
Autres immobilisations financières	42750	42750		
Clients douteux ou litigieux	9443			
Autres créances clients	222121			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24272			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145738			
Charges constatées d’avance	24277			
TOTAL ETAT DES CREANCES	484036	484036		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	482391	121247	361145	
Emprunts et dettes financières divers	3355	3355		
Fournisseurs et comptes rattachés	126148	126148		
Personnel et comptes rattachés	90675	90675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46926	46926		
Impôts sur les bénéfices	6034	6034		
T.V.A.	33953	33953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55034	55034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1106	1106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195323	195323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1040946	679801	361145	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	497942			
Personnel extérieur à l’entreprise	11408			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33792			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	67840			
Autres comptes	232923			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	843904			
Taxe professionnelle	33500			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	81968			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	115468			
Montant de la TVA. collectée	242062			
Total TVA. déductible sur biens et services	173528			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	24