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BILAN KONICA MINOLTA SUPPLIES MANUFACTURING FRANCE SAS 2021 Siren 353361348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2344387	612212	1732174	1131157
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10773		10773	658648
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	455118	3075	452043	452043
Constructions	24608342	23337640	1270702	1414654
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17978719	14035123	3943595	4503876
Autres immobilisations corporelles	1184406	1093087	91318	103921
Immobilisations en cours	5597652		5597652	4938830
Avances et acomptes	239062		239062	317613
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11249		11249	11249
TOTAL (I)	52429712	39081139	13348572	13531993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18869254	12301	18856952	24673984
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3661517	53417	3608099	2704929
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26123279		26123279	10480560
Autres créances	6098709		6098709	33661712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				549508
Disponibilités	604949		604949	1556659
Charges constatées d’avance				282969
TOTAL (II)	55357710	65719	55291991	73910325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	300566		300566	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1736		1736	1194
TOTAL GENERAL (0 à V)	108089725	39146858	68942866	87443513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6100000		6100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	610000		610000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36358151		44018274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3315231		5513477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	56779		104369	
TOTAL (I)	46440163		56346121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1736		1194	
Provisions pour charges	603056		613758	
TOTAL (III)	604792		614952	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18043616		26349245	
Dettes fiscales et sociales	3833237		4111066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20567		19994	
Produits constatés d’avance (2)			1524	
TOTAL (IV)	21897422		30481830	
(V)	488		608	
TOTAL GENERAL (I à V)	68942866		87443513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21897422		30481830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			107657571	149486602
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			107657571	149486602
				
Production stockée			910567	-247766
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100672	116934
Autres produits			5445	1318
Total des produits d’exploitation (I)			108674257	149357089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89736336	134527343
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5760402	-2685090
Autres achats et charges externes			1939230	2551632
Impôts, taxes et versements assimilés			1135950	1168999
Salaires et traitements			2788025	2808712
Charges sociales			983389	1038793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1707937	1708575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65698	46963
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1736	59700
Autres charges			10638	19179
Total des charges d’exploitation (II) 			104129346	141244806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4544910	8112282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2185	6291
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-139	151
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2046	6443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9077	10549
Différences négatives de change			1076	521
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10154	11070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8108	-4627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4536802	8107655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9491		59576	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	47589		102066	
Total des produits exceptionnels (VII)	57081		164143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31780		14037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31780		14037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25300		150105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86139		244992	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1160731		2499291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108733384		149527676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105418152		144014199	
BENEFICE OU PERTE	3315231		5513477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2225908		787901
Total Immobilisations corporelles		48684020		1978937
Total Immobilisations financières		11249		
Total Général		50921177		2766838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			658648	2355161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			599655	50063303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11249
Total Général			1258303	52429713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	104370		47590	56780
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1194
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				613758
Total Provisions pour risques et charges	604792			614952
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	709162		47590	671732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	78