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BILAN IMMO CANAL 2020 Siren 353345291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1835	1835		
Fonds commercial	64791		64791	64791
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69725	31063	38662	43313
Installations techniques, matériel et outillage industriels	636	636		
Autres immobilisations corporelles	93914	69500	24414	6442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229		229	229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4517		4517	4666
TOTAL (I)	235647	103035	132612	119440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71000		71000	78050
Autres créances	16880		16880	35095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110758		110758	58522
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	198638		198638	171667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	434286	103035	331251	291107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	134525		160711	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26516		-26186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169425		142910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1831		4236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164		50149	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7403		420	
Dettes fiscales et sociales	88991		54355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63437		39037	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161825		148198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	331251		291107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159994		148198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	315799		315799	226986
Chiffres d’affaires nets	315799		315799	226986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6523	987
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			322353	227973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89010	95740
Impôts, taxes et versements assimilés			4380	3449
Salaires et traitements			127325	110696
Charges sociales			62082	33316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8415	7660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115	7576
Total des charges d’exploitation (II) 			291327	258437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31026	-30465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			719	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			719	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54	786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54	786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			665	-786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31691	-31250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7047	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5027		1982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5175		1982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5175		5064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	323072		235020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	296556		261205	
BENEFICE OU PERTE	26516		-26186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6825		1676	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6523		987	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40109		4236	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			7571	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66626		
Total Immobilisations corporelles		154928		24338
Total Immobilisations financières		4895		
Total Général		226450		24338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14991	164275
Prêts et immobilisations financières			149	
Total Immobilisations financières			149	4746
Total Général			15140	235647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1835			1835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107776	8415	14992	101199
AMORTISSEMENTS Total Général	109611	8415	14992	103035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4517	4517		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71000	71000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9056	9056		
T. V. A.	3964	3964		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3860	3860		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	92397	92397		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7403	7403		
Personnel et comptes rattachés	25359	25359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45682	45682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17572	17572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	377	377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164	164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63437	63437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159994	159994		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11878		4561	
Location, charges locatives et de copropriété	11010		13102	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6299		6940	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	900		2865	
Autres comptes	58922		68272	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89010		95740	
Taxe professionnelle	2290		2286	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2090		1163	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4380		3449	
Montant de la TVA. collectée	64336			
Total TVA. déductible sur biens et services	12645			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2