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BILAN IMMO CANAL 2019 Siren 353345291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1835	1835		
Fonds commercial	64791		64791	64791
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69725	26412	43313	47961
Installations techniques, matériel et outillage industriels	636	636		
Autres immobilisations corporelles	86334	79893	6442	9454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229		229	229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4666		4666	4666
TOTAL (I)	228216	108776	119440	127101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78050		78050	120000
Autres créances	35095		35095	30408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58522		58522	80953
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	171667		171667	231361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	399884	108776	291107	358462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	160711		157960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26186		2751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142910		169095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4236		13246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50149		4307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420		10743	
Dettes fiscales et sociales	54355		80033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39037		81037	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	148198		189367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	291107		358462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148198		189367	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6645	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	226986		226986	258108
Chiffres d’affaires nets	226986		226986	258108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			987	3321
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			227973	261430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95740	99043
Impôts, taxes et versements assimilés			3449	4395
Salaires et traitements			110696	142832
Charges sociales			33316	45341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7660	8008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7576	10616
Total des charges d’exploitation (II) 			258437	310234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30465	-48804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			786	174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			786	174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-786	-174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31250	-48979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7047		52169	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7047		52169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1982		440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1982		440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5064		51729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	235020		313599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	261205		310849	
BENEFICE OU PERTE	-26186		2751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1676			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	987		3321	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4236		10869	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7571		10615	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66626		
Total Immobilisations corporelles		156695		
Total Immobilisations financières		4895		
Total Général		228216		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4895
Total Général				228216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1835			1835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99280	7660		106941
AMORTISSEMENTS Total Général	101116	7660		108776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4666	4666		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78050	78050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9056	9056		
T. V. A.	23539	23539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2500	2500		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	117811	117811		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4236	4236		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	420	420		
Personnel et comptes rattachés	28272	28272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9920	9920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15869	15869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	293	293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50149	50149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39037	39037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148198	148198		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	155			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4561		15158	
Location, charges locatives et de copropriété	13102		15759	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9805		7095	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68272		61031	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95740		99043	
Taxe professionnelle	2286		2256	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1163		2139	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3449		4395	
Montant de la TVA. collectée	52204		56852	
Total TVA. déductible sur biens et services	14253		7585	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel