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BILAN IMMO CANAL 2017 Siren 353345291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1835	1835		
Fonds commercial	64791		64791	64791
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69725	17115	52610	57258
Installations techniques, matériel et outillage industriels	636	636		
Autres immobilisations corporelles	86334	73521	12813	5943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229		229	229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4666		4666	4666
TOTAL (I)	228216	93108	135108	132886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141000		141000	124500
Autres créances	16695		16695	31599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116150		116150	45934
Charges constatées d’avance	3472		3472	
TOTAL (II)	277317		277317	202033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	505533	93108	412425	334920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	150481		94061	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7479		56419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166345		158865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9500		8852	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31		280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3745		12369	
Dettes fiscales et sociales	166267		131516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66537		23038	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246080		176054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	412425		334920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246080		176054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			133	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	300937		300937	354000
Chiffres d’affaires nets	300937		300937	354000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			412	3133
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			301350	357135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70025	112806
Impôts, taxes et versements assimilés			5127	5592
Salaires et traitements			144586	139341
Charges sociales			40984	41210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8113	8859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35195	2
Total des charges d’exploitation (II) 			304031	307810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2681	49325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			279	312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			279	312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-279	-312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2960	49012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11259		8066	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11259		8066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	819		659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	819		659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10439		7407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	312608		365201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	305129		308782	
BENEFICE OU PERTE	7479		56419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	412		3133	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6917		6896	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35195			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66626		
Total Immobilisations corporelles		147195		9500
Total Immobilisations financières		4895		
Total Général		218716		9500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4895
Total Général				228216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1835			1835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83995	8113	835	91273
AMORTISSEMENTS Total Général	85830	8113	835	93108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4666	4666		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5830			
T. V. A.	8365			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2500			
Charges constatées d’avance	3472			
TOTAL ETAT DES CREANCES	165833	165833		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9500	9500		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3745	3745		
Personnel et comptes rattachés	29809	29809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95688	95688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38646	38646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2124	2124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31	31		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66537	66537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246080	246080		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9768			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8984			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3280			
Location, charges locatives et de copropriété	11750		12912	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12329		16105	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42666		83789	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70025		112806	
Taxe professionnelle	2237		2224	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2890		3368	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5127		5592	
Montant de la TVA. collectée	57438		61634	
Total TVA. déductible sur biens et services	12641		16823	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel