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BILAN IMMO CANAL 2015 Siren 353345291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1835	1835		
Fonds commercial	64791		64791	64791
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69725	7816	61909	43330
Installations techniques, matériel et outillage industriels	636	636		
Autres immobilisations corporelles	76159	66683	9476	12076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229		229	229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4666		4666	4666
TOTAL (I)	218041	76971	141070	125092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68500		68500	116500
Autres créances	2743		2743	5925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94957		94957	109335
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	166200		166200	231760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	384242	76971	307271	356852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	92319		116225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1742		-23906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102446		100704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13763		18670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	590		1112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4793		5930	
Dettes fiscales et sociales	122841		156897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62838		73538	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	204825		256148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	307271		356852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204825		256148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	272917		272917	310096
Chiffres d’affaires nets	272917		272917	310096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			733	840
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			273652	310939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97315	94182
Impôts, taxes et versements assimilés			4371	6673
Salaires et traitements			128392	172019
Charges sociales			34784	58064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8040	8064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			272904	339004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			748	-28065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			449	581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			449	581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-449	-581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299	-28646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2663		5529	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2663		5529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1220		788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1220		788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1443		4740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	276315		316467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	274573		340373	
BENEFICE OU PERTE	1742		-23906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	733		840	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			16000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66626		
Total Immobilisations corporelles		122502		24018
Total Immobilisations financières		4895		
Total Général		194023		24018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4895
Total Général				218041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1835			1835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67096	8040		75136
AMORTISSEMENTS Total Général	68931	8040		76971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4666	4666		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	243			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2500			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	75909	75909		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13758	13758		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4793	4793		
Personnel et comptes rattachés	10296	10296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93095	93095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14792	14792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4659	4659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	590	590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62838	62838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	204825	204825		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	563			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	835			
Location, charges locatives et de copropriété	14446		12097	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11212		11981	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70822		70104	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97315		94182	
Taxe professionnelle	2188		2152	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2183		4521	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4371		6673	
Montant de la TVA. collectée	62585		61851	
Total TVA. déductible sur biens et services	13274		14535	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		2