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BILAN GUACAMAYA 2020 Siren 353351059				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	124565	65940	58625	69509
Immobilisations financières	365		365	365
Total Actif Immobilisé	124930	65940	58990	69874
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	41360	30566	10794	10794
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				958
Créances – Autres	4478		4478	1942
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187		187	2285
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46025	30566	15459	15980
Total général Actif	170956			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			30490	30490
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2487	2487
Réserves réglementées				
Autres réserves			47241	47241
Report à nouveau			-43145	-29361
Résultat de l’exercice			-12493	-13784
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24580	37073
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1	4306
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			94	1008
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31374		
Autres dettes			49773	43467
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49869	48781
Total général Passif			74449	85854
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1383	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1383	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	13656		40078	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8200			
Autres produits	31237		29461	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	53093		69539	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1301		456	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18543		36617	
(dont taxe professionnelle)	867			
Impôts, taxes et versements assimilés	867		870	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	1947		1880	
Dotations aux amortissements	11730		12676	
Dotations aux provisions	30566		30566	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		2	
Total des charges d’exploitation	64967		83066	
Résultat d’exploitation	-11874		-13528	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	38		163	
Charges exceptionnelles	581		93	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12493		-13784	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1366			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3445			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1383	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			212009	
Total Immobilisations (Augmentations)			1383	
Total Immobilisations (Diminutions)			88461	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			537	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-537	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			30566	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			30566	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			30566	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			30566	
DIVERS Montant de la TVA collectée			1366	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3445	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel