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BILAN GUACAMAYA 2018 Siren 353351059				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	211769	130184	81585	86438
Immobilisations financières	365		365	365
Total Actif Immobilisé	212134	130184	81950	86803
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	41360	29046	12315	13075
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5277		5277	2809
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2346		2346	12608
Caisse				
Charges constatées d’avance	2376		2376	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51360	29046	22314	28492
Total général Actif	263493			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30490	30490
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2487	2487
Réserves réglementées				
Autres réserves			47241	47241
Report à nouveau			-13700	-20628
Résultat de l’exercice			-15661	6928
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50857	66518
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14568	24662
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1142	1151
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29067		
Autres dettes			37697	22965
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53407	48778
Total général Passif			104264	115295
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4326	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3070	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	3710			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	40549		71222	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	28519		27908	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	69068		99130	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	505		1633	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37786		46896	
(dont taxe professionnelle)	1685			
Impôts, taxes et versements assimilés	2065		1213	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	2136		1800	
Dotations aux amortissements	12443		11926	
Dotations aux provisions	29046		28285	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15			
Total des charges d’exploitation	83995		91754	
Résultat d’exploitation	-14927		7377	
Produits financiers			47	
Produits exceptionnels	121			
Charges financières	331		496	
Charges exceptionnelles	524			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15661		6928	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4413			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5463			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1866	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4649	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1556	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			205380	
Total Immobilisations (Augmentations)			8070	
Total Immobilisations (Diminutions)			1317	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			29046	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			29046	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			23285	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			23285	
DIVERS Montant de la TVA collectée			4413	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5463	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel