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BILAN GUACAMAYA 2016 Siren 353351059				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	207343	108979	98363	96543
Immobilisations financières	365		365	365
Total Actif Immobilisé	207708	108979	98728	96908
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	41360	26765	14596	14596
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	353		353	
Créances – Autres	1618		1618	7877
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195		195	4
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43526	26765	16761	22476
Total général Actif	251234	2614		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			30490	30490
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2487	2487
Réserves réglementées				
Autres réserves			47241	47241
Report à nouveau			-25435	-15954
Résultat de l’exercice			4807	-9481
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59590	54783
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34706	44878
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11674	1279
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6235		
Autres dettes			9520	18444
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55900	64602
Total général Passif			115490	119385
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25515	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12763	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	13480			
Ventes de marchandises – France			2614	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	56693		33124	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	26765		25568	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	83458		61306	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			540	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1509		949	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36777		31578	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	109		1403	
Rémunérations du personnel 			4284	
Charges sociales	1839		3350	
Dotations aux amortissements	10943		6243	
Dotations aux provisions	26765		26765	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)	1			
Autres charges	4		9	
Total des charges d’exploitation	77945		75121	
Résultat d’exploitation	5513		-13815	
Produits financiers			4770	
Produits exceptionnels				
Charges financières	659		435	
Charges exceptionnelles	47			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4807		-9481	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6534			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6033			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			4664	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4566	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3533	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			196923	
Total Immobilisations (Augmentations)			12763	
Total Immobilisations (Diminutions)			1978	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			26763	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			26765	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			26765	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			26765	
DIVERS Montant de la TVA collectée			6534	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6033	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel