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BILAN GROUPE TRACE 2020 Siren 353363880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8228	6735	1493	2810
Fonds commercial	52900	52900		10580
Autres immobilisations incorporelles	91628		91628	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160349	33377	126971	95971
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	376251	204472	171778	184262
Immobilisations en cours				19080
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5696573	1226509	4470064	3056995
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91		91	91
TOTAL (I)	6386020	1523993	4862025	3369789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181209		181209	219969
Autres créances	130314		130314	384432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000000		3000000	3000000
Disponibilités	266345		266345	152261
Charges constatées d’avance	2377		2377	5083
TOTAL (II)	3580245		3580245	3761745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9966263	1523994	8442269	7131535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	155100		155100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	291400		291400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4359724		769806	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2686584		3841180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1731		1731	
TOTAL (I)	7514539		5079217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	374248		470238	
Emprunts et dettes financières divers (4)	278685		1310782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89329		26765	
Dettes fiscales et sociales	136838		226852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7106	
Autres dettes	48629		10574	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	927729		2052317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8442269		7131535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	723746		1758569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1053657	1157935
Chiffres d’affaires nets			1053657	1157935
				
Production stockée				
Production immobilisée			72548	19080
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10089	8922
Autres produits			119	957
Total des produits d’exploitation (I)			1136413	1186894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			447150	314960
Impôts, taxes et versements assimilés			16456	16821
Salaires et traitements			363253	383704
Charges sociales			133725	144092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84161	80136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	
Total des charges d’exploitation (II) 			1044775	939713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91637	247182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3543787	3601379
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3543787	3601379
Dotations financières sur amortissements et provisions			1140509	66000
Intérêts et charges assimilées			12700	13223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1153209	79223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2390577	3522156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2482214	3769338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	332488		259992	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	332488		259992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49110		62492	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1095		336	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50205		62873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	282282		197119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77912		125277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5012687		5048265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2326103		1207085	
BENEFICE OU PERTE	2686584		3841180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	56523		56626	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		52900		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8228		91628
Total Immobilisations corporelles		505333		113405
Total Immobilisations financières		3143086		2581157
Total Général		3709547		2786190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				52900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82139	536599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27580	5696664
Total Général			109719	6386019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	42320	10580		52900
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5418	1318		6735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206020	73358	41528	237850
AMORTISSEMENTS Total Général	253758	85256	41528	297485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1731
Total Provisions réglementées	1731			1731
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1731			1731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91		91	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	181209	181209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130314	130314		
Charges constatées d’avance	2377	2377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	313991	313900	91	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	374248	170265	203983	
Emprunts et dettes financières divers	278685	278685		
Fournisseurs et comptes rattachés	89329	89329		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136838	136838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	278685	278685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-230056	-230056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	927729	723746	203983	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18622			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9