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BILAN GROUPE TRACE 2019 Siren 353363880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8227	5417	2810	
Fonds commercial	52900	42320	10580	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120953	24981	95971	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	365300	181037	184262	
Immobilisations en cours	19080		19080	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3142995	86000	3056995	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
TOTAL (I)	3709547	339757	3369789	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219968		219968	
Autres créances	384432		384432	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000000		3000000	
Disponibilités	152261		152261	
Charges constatées d’avance	5082		5082	
TOTAL (II)	3761744		3761744	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7471292	339757	7131534	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	155100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	291400			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	769806			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3841179			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1731			
TOTAL (I)	5079217			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	470237			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1310781			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26764			
Dettes fiscales et sociales	226852			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7106			
Autres dettes	10574			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2052317			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7131534			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1758569			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1157935		1157935	
Chiffres d’affaires nets	1157935		1157935	
				
Production stockée				
Production immobilisée			19080	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8921	
Autres produits			957	
Total des produits d’exploitation (I)			1186894	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			314959	
Impôts, taxes et versements assimilés			16820	
Salaires et traitements			383704	
Charges sociales			144091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			939712	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247181	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3601378	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3601378	
Dotations financières sur amortissements et provisions			66000	
Intérêts et charges assimilées			13222	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79222	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3522155	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3769337	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	259991			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	259991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62492			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	335			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62872			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	197119			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125277			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5048264			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1207084			
BENEFICE OU PERTE	3841179			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	56626			
Renvois : Transfert de charges	8921			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57878		3250
Total Immobilisations corporelles		320206		228226
Total Immobilisations financières		1973216		1232363
Total Général		2351300		1463839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43099	505333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62492	3143086
Total Général			105591	3709547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35398	12340		47738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154248	67796	16024	206020
AMORTISSEMENTS Total Général	189646	80136	16024	253757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1731
Total Provisions réglementées	1396	336		1731
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1396	336		1731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		336		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91		91	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	219969	219969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	384432	384432		
Charges constatées d’avance	5083	5083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	609575	609484	91	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	470238	176490	293748	
Emprunts et dettes financières divers	1310782	1310782		
Fournisseurs et comptes rattachés	26765	26765		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226852	226852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7106	7106		
Groupe et associés	1310782	1310782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-1300208	-1300208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2052317	1758569	293748	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	199054			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel