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BILAN GARAGE VALETTE 2018 Siren 353313232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	113140		113140	113140
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47486	45233	2253	1178
Autres immobilisations corporelles	112810	99168	13642	20322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15116		15116	7688
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112		112	152
TOTAL (I)	288664	144401	144263	142480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29499	333	29166	26556
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33133		33133	13831
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74837		74837	71766
Autres créances	7057		7057	4343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19579		19579	22659
Disponibilités	112771		112771	154041
Charges constatées d’avance	4275		4275	6379
TOTAL (II)	281150	333	280818	299575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	569814	144734	425080	442054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2458		777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23432		11495	
Report à nouveau	67503		67503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38449		33617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331842		313393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5103		4938	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5103		4938	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1362		7826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10370		8694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58505		91608	
Dettes fiscales et sociales	17897		15593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2		2	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	88135		123723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	425080		442054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88135		122382	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	418134		418134	412402
Production vendue biens	-6075		-6075	-9821
Production vendue services	215515	10344	225859	215209
Chiffres d’affaires nets	627574	10344	637918	617790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2649	3720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2115	10299
Autres produits			851	82
Total des produits d’exploitation (I)			643533	631891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45129	25399
Variation de stock (marchandises)			-19302	-10381
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241201	247392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2514	49
Autres achats et charges externes			111848	117510
Impôts, taxes et versements assimilés			4446	3260
Salaires et traitements			196416	170644
Charges sociales			14057	16206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7984	13565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			333	430
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			165	
Autres charges			11	1388
Total des charges d’exploitation (II) 			599774	585461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43760	46430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2261	1682
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2261	1682
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39	728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39	728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2222	953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45981	47384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	964		97	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	964		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1802		8987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1842		8987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-877		-8890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6655		4876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	646759		633670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	608310		600053	
BENEFICE OU PERTE	38449		33617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3136			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1685		2746	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		113140		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		175295		2379
Total Immobilisations financières		7840		7428
Total Général		296275		9807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17378	160296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40	15228
Total Général			17418	288664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153796	7984	17378	144401
AMORTISSEMENTS Total Général	153796	7984	17378	144401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5103
Total Provisions pour risques et charges	4938	165		5103
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	430	333	430	333
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	430	333	430	333
TOTAL GENERAL	5368	498	430	5436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		498	430	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74837			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	540			
Impôts sur les bénéfices	1402			
T. V. A.	4185			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	644			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286			
Charges constatées d’avance	4275			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86280	86168	112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21	21		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1341	1341		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58505	58505		
Personnel et comptes rattachés	7654	7654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3287	3287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6358	6358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	598	598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10370	10370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	88135	88135		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6530			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	39			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2		3