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BILAN GARAGE VALETTE 2017 Siren 353313232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	113140		113140	113140
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48507	47329	1178	2824
Autres immobilisations corporelles	126788	106466	20322	27033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7688		7688	7544
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	40
TOTAL (I)	296275	153796	142480	150581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26986	430	26556	23718
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13831		13831	3450
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71766		71766	90236
Autres créances	4343		4343	6070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22659		22659	80722
Disponibilités	154041		154041	92444
Charges constatées d’avance	6379		6379	8169
TOTAL (II)	300004	430	299575	304809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	596280	154225	442054	455390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		7775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	777		777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11495		190794	
Report à nouveau	67503		67503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33617		32926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313393		299776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4938		5326	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4938		5326	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7826		33090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8694		24474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91608		67402	
Dettes fiscales et sociales	15593		25323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	123723		150289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	442054		455390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	122382		150289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	412402		412402	441795
Production vendue biens	-9821		-9821	-10018
Production vendue services	215209		215209	233991
Chiffres d’affaires nets	617790		617790	665768
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3720	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10299	1206
Autres produits			82	41
Total des produits d’exploitation (I)			631891	667015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25399	37477
Variation de stock (marchandises)			-10381	1301
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247392	241384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49	-7233
Autres achats et charges externes			117510	127337
Impôts, taxes et versements assimilés			3260	9953
Salaires et traitements			170644	128125
Charges sociales			16206	62782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13565	14545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			430	7165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5326
Autres charges			1388	1043
Total des charges d’exploitation (II) 			585461	629205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46430	37810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1682	2589
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1682	2589
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			728	2051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			728	2051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			953	537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47384	38347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97		406	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97		406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8987		309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8987		309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8890		97	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4876		5518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	633670		670010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	600053		637084	
BENEFICE OU PERTE	33617		32926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2746		1206	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			49072	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			180	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113140		
Total Immobilisations corporelles		171391		5207
Total Immobilisations financières		7728		112
Total Général		292259		5319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1303	175295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7840
Total Général			1303	296275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141534	13565	1303	153796
AMORTISSEMENTS Total Général	141534	13565	1303	153796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4938
Total Provisions pour risques et charges	5326		388	4938
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3317	430	3317	430
Sur comptes clients	3849		3849	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7165	430	7165	430
TOTAL GENERAL	12491	430	7553	5368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		430	7553	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71766			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2646			
T. V. A.	630			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	835			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232			
Charges constatées d’avance	6379			
TOTAL ETAT DES CREANCES	82640	82488	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7799	6458	1341	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91608	91608		
Personnel et comptes rattachés	7930	7930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3853	3853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3433	3433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	377	377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8694	8694		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123723	122382	1341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel