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BILAN DELTA MOTOCULTURE 2019 Siren 353311616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107487	7029	100458	100611
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38110	34261	3849	5378
Autres immobilisations corporelles	92791	79076	13715	15612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1750		1750	1750
Prêts				
Autres immobilisations financières	12178		12178	12178
TOTAL (I)	267561	120366	147195	150773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	669464		669464	626180
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	465897	50978	414919	459900
Autres créances	83970		83970	59946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36660		36660	37596
Charges constatées d’avance	2984		2984	3502
TOTAL (II)	1258974	50978	1207996	1187124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1526535	171344	1355191	1337898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	284355		211505	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78438		152850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	472793		474355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324479		196447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43509		36017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412126		536944	
Dettes fiscales et sociales	85619		72532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16664		21602	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	882398		863542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1355191		1337898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	767754		788690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98923		59894	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2728568		2728568	3373045
Production vendue biens				
Production vendue services	132130		132130	154602
Chiffres d’affaires nets	2860698		2860698	3527648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2204	-1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18738	9519
Autres produits			32168	39353
Total des produits d’exploitation (I)			2913808	3575520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2194366	2707347
Variation de stock (marchandises)			-35008	28867
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2534	670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289152	273597
Impôts, taxes et versements assimilés			12884	14028
Salaires et traitements			207500	230768
Charges sociales			73702	74003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6344	6341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50020	8276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	1138
Total des charges d’exploitation (II) 			2801520	3345034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112287	230485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11471	16792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11471	16792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11471	-16792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100817	213693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22289		60843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2913808		3575520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2835370		3422670	
BENEFICE OU PERTE	78438		152850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18020		11508	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10386		3297	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	32148		38852	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122732		
Total Immobilisations corporelles		128136		2765
Total Immobilisations financières		13928		
Total Général		264796		2765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13928
Total Général				267561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6876	153		7029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107146	6191		113337
AMORTISSEMENTS Total Général	114022	6344		120366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8276		8276	
Sur comptes clients	1035	50020	76	50978
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9310	50020	8352	50978
TOTAL GENERAL	9310	50020	8352	50978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50020	8352	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12178		12178	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	465897	402175	63722	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28420	28420		
T. V. A.	3497	3497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	860	860		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51193	51193		
Charges constatées d’avance	2984	2984		
TOTAL ETAT DES CREANCES	565028	489128	75900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149627	149627		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174852	60208	114644	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	412126	412126		
Personnel et comptes rattachés	19866	19866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22064	22064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41540	41540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2150	2150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43509	43509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16664	16664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	882398	767754	114644	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier	35848		16854	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1907		1983	
Location, charges locatives et de copropriété	103061		111402	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14401		12117	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	169784		148094	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	289152		273597	
Taxe professionnelle	8862		6618	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4022		7410	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12884		14028	
Montant de la TVA. collectée	578833		707546	
Total TVA. déductible sur biens et services	486748		581217	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7