ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN DELTA MOTOCULTURE 2018 Siren 353311616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107487	6876	100611	100764
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38110	32732	5378	5268
Autres immobilisations corporelles	90026	74414	15612	15398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1750		1750	1750
Prêts				
Autres immobilisations financières	12178		12178	12178
TOTAL (I)	264796	114022	150773	150602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	634456	8276	626180	657127
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	460935	1035	459900	520541
Autres créances	59946		59946	68826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37596		37596	46679
Charges constatées d’avance	3502		3502	3043
TOTAL (II)	1196435	9310	1187124	1296215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1461230	123333	1337898	1446818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211505		142076	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152850		144429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	474355		396506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196447		217194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36017		63183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	536944		669347	
Dettes fiscales et sociales	72532		96268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21602		4321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	863542		1050312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1337898		1446818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	788690		914770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59894		10500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3373045		3373045	3040587
Production vendue biens				
Production vendue services	154602		154602	147369
Chiffres d’affaires nets	3527648		3527648	3187956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9519	27079
Autres produits			39353	27957
Total des produits d’exploitation (I)			3575520	3243991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2707347	2457595
Variation de stock (marchandises)			28867	-9630
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			670	370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			273597	233191
Impôts, taxes et versements assimilés			14028	15972
Salaires et traitements			230768	225929
Charges sociales			74003	74059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6341	4442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8276	6196
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1138	21805
Total des charges d’exploitation (II) 			3345034	3029931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230485	214061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16792	14829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16792	14829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16792	-14829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213693	199232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60843		58353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3575520		3247541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3422670		3103112	
BENEFICE OU PERTE	152850		144429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11508		10606	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3297		2300	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	38852		26619	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122732		
Total Immobilisations corporelles		121624		6512
Total Immobilisations financières		13928		
Total Général		258284		6512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13928
Total Général				264796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6723	153		6876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100958	6188		107146
AMORTISSEMENTS Total Général	107681	6341		114022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6196	8276	6196	8276
Sur comptes clients	1060		25	1035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7257	8276	6222	9310
TOTAL GENERAL	7257	8276	6222	9310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8276	6222	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12178		12178	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	460935	460935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	354	354		
Impôts sur les bénéfices	9465	9465		
T. V. A.	3958	3958		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8719	8719		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37450	37450		
Charges constatées d’avance	3502	3502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	536561	524383	12178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60905	60905		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135542	60690	74852	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	536944	536944		
Personnel et comptes rattachés	18231	18231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20502	20502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30953	30953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2847	2847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36017	36017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21602	21602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	863542	788690	74852	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	75000			
Engagement de crédit-bail mobilier	18014		9172	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1983		2004	
Location, charges locatives et de copropriété	111402		79431	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12117		11594	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148094		140162	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	273597		233191	
Taxe professionnelle	6618		7098	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7410		8874	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14028		15972	
Montant de la TVA. collectée	707546		636732	
Total TVA. déductible sur biens et services	581217		518361	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6