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BILAN DELTA MOTOCULTURE 2017 Siren 353311616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107487	6723	100764	100000
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36618	31350	5268	507
Autres immobilisations corporelles	85005	69608	15398	9027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1750		1750	1750
Prêts				
Autres immobilisations financières	12178		12178	12178
TOTAL (I)	258284	107681	150602	138706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	663323	6196	657127	646509
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	521601	1060	520541	451044
Autres créances	68826		68826	106404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46679		46679	40275
Charges constatées d’avance	3043		3043	2607
TOTAL (II)	1303472	7257	1296215	1246838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1561756	114938	1446818	1385545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142076		87138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144429		129938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396506		327077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217194		388687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63183		61167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669347		437074	
Dettes fiscales et sociales	96268		164417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4321		7123	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1050312		1058468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1446818		1385545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	914770		852434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3040587		3040587	3171514
Production vendue biens				
Production vendue services	147369		147369	138865
Chiffres d’affaires nets	3187956		3187956	3310379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	4623
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27079	8818
Autres produits			27957	29071
Total des produits d’exploitation (I)			3243991	3352891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2457595	2627301
Variation de stock (marchandises)			-9630	-128180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			370	690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233191	220408
Impôts, taxes et versements assimilés			15972	13913
Salaires et traitements			225929	294585
Charges sociales			74059	99291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4442	4681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6196	18824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21805	2170
Total des charges d’exploitation (II) 			3029931	3153683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214061	199208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14829	14176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14829	14176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14829	-14176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199232	185032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3550			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3550			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58353		55094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3247541		3352891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3103112		3222953	
BENEFICE OU PERTE	144429		129938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121967		765
Total Immobilisations corporelles		106051		15573
Total Immobilisations financières		13928		
Total Général		241946		16338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13928
Total Général				258284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6722	1		6723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96517	4441		100958
AMORTISSEMENTS Total Général	103239	4442		107681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7184	6196	7184	6196
Sur comptes clients	18655		17594	1060
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25839	6196	24778	7257
TOTAL GENERAL	25839	6196	24778	7257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6196	24778	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12178		12178	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	521601	521601		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	855	855		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24206	24206		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11650	11650		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32115	32115		
Charges constatées d’avance	3043	3043		
TOTAL ETAT DES CREANCES	605648	593470	12178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10943	10943		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	206251	70708	135542	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	669347	669347		
Personnel et comptes rattachés	16913	16913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23269	23269		
Impôts sur les bénéfices	5451	5451		
T.V.A.	47572	47572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3063	3063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63183	63183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4321	4321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1050312	914770	135542	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	75000			
Engagement de crédit-bail mobilier	9172		14282	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2004		2511	
Location, charges locatives et de copropriété	79431		76076	
Personnel extérieur à l’entreprise			16	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11594		11380	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140162		130425	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233191		220408	
Taxe professionnelle	7098		7406	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8874		6507	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15972		13913	
Montant de la TVA. collectée	636732		662125	
Total TVA. déductible sur biens et services	518361		561499	
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		8