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BILAN DELTA MOTOCULTURE 2016 Siren 353311616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106722	6722	100000	100824
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30470	29963	507	1331
Autres immobilisations corporelles	75581	66554	9027	9460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1750		1750	1750
Prêts				
Autres immobilisations financières	12178		12178	12178
TOTAL (I)	241946	103239	138706	140787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	653693	7184	646509	525513
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	469715	18655	451061	461462
Autres créances	106603		106603	72040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40275		40275	37678
Charges constatées d’avance	2607		2607	4524
TOTAL (II)	1272893	25839	1247055	1101216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1514839	129078	1385761	1242003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87138		44001	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129938		153137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327077		307139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	388687		143887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61167		49037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437074		573976	
Dettes fiscales et sociales	164633		144397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7123		23567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1058684		934865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1385761		1242003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	852434		849587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	109147		24412	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3171514		3171514	3101346
Production vendue biens				
Production vendue services	138865		138865	128918
Chiffres d’affaires nets	3310379		3310379	3230264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4623	10310
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8818	6441
Autres produits			29071	28706
Total des produits d’exploitation (I)			3352891	3275721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2627301	2688709
Variation de stock (marchandises)			-128180	-191307
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			690	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220408	196918
Impôts, taxes et versements assimilés			13913	7569
Salaires et traitements			294585	260716
Charges sociales			99291	88283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4681	6555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18824	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2170	2908
Total des charges d’exploitation (II) 			3153683	3060352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199208	215369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14176	9746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14176	9746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14176	-9746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185032	205623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2296	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			7296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55094		59782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3352891		3283017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3222953		3129880	
BENEFICE OU PERTE	129938		153137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8197		5116	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8818		6441	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	27154		28639	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121967		
Total Immobilisations corporelles		103451		2600
Total Immobilisations financières		13928		
Total Général		239346		2600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				106051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13928
Total Général				241946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5898	824		6722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92660	3857		96517
AMORTISSEMENTS Total Général	98558	4681		103239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		7184		7184
Sur comptes clients	7015	11640		18655
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7015	18824		25839
TOTAL GENERAL	7015	18824		25839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18824		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12178			
Clients douteux ou litigieux	19834			
Autres créances clients	449881			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10391			
T. V. A.	2054			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8279			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85880			
Charges constatées d’avance	2607			
TOTAL ETAT DES CREANCES	591103	578925	12178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109543	109543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	279144	72893	206251	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	437074	437074		
Personnel et comptes rattachés	73074	73074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51213	51213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36825	36825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3521	3521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61167	61167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7123	7123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1058684	852434	206251	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14282		19391	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2511		1246	
Location, charges locatives et de copropriété	76076		56802	
Personnel extérieur à l’entreprise	16			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11380		11881	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130425		126989	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	220408		196918	
Taxe professionnelle	7406		7312	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6507		257	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13913		7569	
Montant de la TVA. collectée	662125		650419	
Total TVA. déductible sur biens et services	561499		572744	
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		7