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BILAN D L L CONSULTANT SOCIETE DE CONSULTANT 2019 Siren 353390867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1395	1395		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2790	2227	562	1148
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	313140	313140		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2853		2853	2853
TOTAL (I)	320179	316763	3416	4001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38279	26186	12092	46602
Autres créances	28994	14753	14240	9760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1815		1815	2749
Charges constatées d’avance	3602		3602	2097
TOTAL (II)	72691	40940	31751	61207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	392870	357703	35167	65208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16921		16921	
Report à nouveau	-303525		-220084	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114334		-83442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-392554		-278220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	365686		304252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34189		19153	
Dettes fiscales et sociales	22749		19127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5096		897	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427722		343429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35167		65208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56939		34	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5800		5800	3333
Chiffres d’affaires nets	5800		5800	3333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				116
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53	59
Autres produits			5	160
Total des produits d’exploitation (I)			5859	3668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52996	62107
Impôts, taxes et versements assimilés			397	832
Salaires et traitements			19892	23744
Charges sociales			4444	4536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			585	599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26186	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	34
Total des charges d’exploitation (II) 			104512	91851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98653	-88183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98653	-88183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6550	
Reprises sur provisions et transferts de charges			14139	
Total des produits exceptionnels (VII)			20689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15545		1196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14754	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15681		15949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15681		4741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5859		24358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120193		107800	
BENEFICE OU PERTE	-114334		-83442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1395		
Total Immobilisations corporelles		2790		
Total Immobilisations financières		315993		
Total Général		320179		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				315993
Total Général				320179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1395			1395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1642	585		2227
AMORTISSEMENTS Total Général	3037	585		3622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				313140
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		26186		26186
Autres provisions pour dépréciation	14753			14753
Total Provisions pour dépréciation	327893	26186		354080
TOTAL GENERAL	327893	26186		354080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26186		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2853		2853	
Clients douteux ou litigieux	31319	31319		
Autres créances clients	6960	6960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3453	3453		
T. V. A.	10787	10787		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14753		14753	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3602	3602		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73729	56123	17606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34189	34189		
Personnel et comptes rattachés	3547	3547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4470	4470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8179	8179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6552	6552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	365686		365686	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5096		5096	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	427722	56939	370783	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	747			
Location, charges locatives et de copropriété	27653			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9242			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15353			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52996			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	397			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	397			
Montant de la TVA. collectée	1160			
Total TVA. déductible sur biens et services	9437			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2