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BILAN COMPAGNIE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER 2021 Siren 353304769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1524		1524	76224
Constructions	13720	12406	1313	144385
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	477987		477987	477987
Créances rattachées à des participations	36707239		36707239	33828133
Autres titres immobilisés	4961789		4961789	4964358
Prêts				
Autres immobilisations financières	156		156	1497
TOTAL (I)	42162417	12406	42150010	39492587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165247	122612	42635	41918
Autres créances	1643027		1643027	774541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69939		69939	249734
Charges constatées d’avance	548		546	1645
TOTAL (II)	1878763	122612	1756151	1067839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44041181	135019	43906161	40560427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4608000		4608000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	460800		460800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13955926		9380634	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1334795		4575292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20359522		19024726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	554174		706559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22722393		20136110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29282		56184	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147641		340799	
Dettes fiscales et sociales	21390		21397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			210000	
Autres dettes	71756		64648	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23546639		21535700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43906161		40560427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23125465		20949967	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23658		23658	77605
Chiffres d’affaires nets	23658		23658	77605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2115	8516
Autres produits				9
Total des produits d’exploitation (I)			25774	86131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			343013	950252
Impôts, taxes et versements assimilés			447	2017
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			686	14833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6599	20207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			234	71
Total des charges d’exploitation (II) 			350980	987381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-325205	-901249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			387475	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			218664	168893
Autres intérêts et produits assimilés			188376	158450
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			794517	327343
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147192	1269857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147192	1269857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			647324	-942513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			322118	-1843763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1747350		9385000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1747350		9385000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	217085		1088093	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217085		1093093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1530264		8291906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	517588		1872850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2567641		9798474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1232846		5223182	
BENEFICE OU PERTE	1334795		4575292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		388745		
Total Immobilisations financières		39271978		4632689
Total Général		39660723		4632689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			373500	15245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1757495	42147173
Total Général			2130995	42162417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168135	686	156415	12407
AMORTISSEMENTS Total Général	168135	686	156415	12407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	118129	6599	2115	122613
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118129	6599	2115	122613
TOTAL GENERAL	118129	6599	2115	122613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6599	2115	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36707240	36707240		
Prêts				
Autres immobilisations financières	157	157		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165248	165248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28704	28704		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1608851	1608851		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5473	5473		
Charges constatées d’avance	548	548		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38516220	38516220		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	554174	154992	399182	
Emprunts et dettes financières divers	18603	18603		
Fournisseurs et comptes rattachés	147641	147641		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21391	21391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22703790	22703790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79047	79047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23524647	23125465	399182	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel