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BILAN COMPAGNIE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER 2018 Siren 353304769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	333859	333859		66771
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3159857		3159857	3159857
Constructions	8422619	3923836	4498783	4865857
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	479472		479472	478482
Créances rattachées à des participations	25480790		25480790	3379243
Autres titres immobilisés	7983970		7983970	7984375
Prêts				
Autres immobilisations financières	11560		11560	11580
TOTAL (I)	45872149	4257695	41614454	19746168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35488		35488	63732
Clients et comptes rattachés	170513	111705	58808	86598
Autres créances	19021770		19021770	402939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36178		36178	75682
Charges constatées d’avance	4735		4735	6635
TOTAL (II)	19268685	111705	19156980	615588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65140834	4369400	60771434	20381755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4608000		4608000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	460600		460800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1062030		573628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11946786		508401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18097616		6150830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2530458		3166590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39848941		10011056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	173109		163715	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14875		25161	
Dettes fiscales et sociales	17643		30754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	210000		660000	
Autres dettes	80788		113643	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42673817		14210925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60771434		20381755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40527104		14210925	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1456205		1456205	1417344
Chiffres d’affaires nets	1456205		1456205	1417344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209714	
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			1665925	1417345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			923090	582571
Impôts, taxes et versements assimilés			3872	1280
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293695	293230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				118977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2543	16140
Total des charges d’exploitation (II) 			1223202	1012200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			442723	405145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18841455	218893
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4296351	266043
Autres intérêts et produits assimilés			92027	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23229834	504937
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5506110	129156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5506110	129156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17723724	375780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18166447	780925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3973		10458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3973		10458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3973		10458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6223834		282982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24899733		1932740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12952947		1424339	
BENEFICE OU PERTE	11946786		508401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333859		
Total Immobilisations corporelles		11522627		119701
Total Immobilisations financières		11853681		25544716
Total Général		23710168		25664416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				333859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		59850	1	11582477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3442584	33955813
Total Général		59850	3442585	45872150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	267087	66772		333859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3696912	226924		3923836
AMORTISSEMENTS Total Général	3963999	293696		4257695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125166	13461	111705	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125166	13461	111705	
TOTAL GENERAL	125166	13461	111705	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13461		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25480790	25480790		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11580		11580	
Clients douteux ou litigieux	133600	133600		
Autres créances clients	36914	36914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15817	15817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3030	3030		
Groupe et associés	18841456	18841456		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161468	161468		
Charges constatées d’avance	4735	4735		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44689389	44677809	11580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2530458	506076	1625200	399182
Emprunts et dettes financières divers	343861	343861		
Fournisseurs et comptes rattachés	14875	14875		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17644	17644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	210000	210000		
Groupe et associés	39303081	39303081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131568	131568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42551487	40527105	1625200	399182
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	655245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel