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BILAN COMPAGNIE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER 2017 Siren 353304769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	333859	267087	66771	133543
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3159857		3159857	3159857
Constructions	8362769	3696912	4665857	4742850
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				156435
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	478482		478482	478482
Créances rattachées à des participations	3379243		3379243	5400182
Autres titres immobilisés	7984375		7984375	4978706
Prêts				
Autres immobilisations financières	11580		11580	11580
TOTAL (I)	23710168	3963999	19746168	19061638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63732		63732	40634
Clients et comptes rattachés	191762	125165	66596	166095
Autres créances	402577		402577	491547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75682		75682	154329
Charges constatées d’avance	6635		6635	11731
TOTAL (II)	740390	125165	615224	864339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24450558	4089165	20361393	19925977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4608000		4608000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	460800		460800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	573628		1744691	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	508401		556936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6150830		7370428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3186590		3873946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10011058		8329775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	183715		164516	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24799		48659	
Dettes fiscales et sociales	30754		28295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	660000		7185	
Autres dettes	113643		103169	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14210563		12555549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20361393		19925977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14210563		9371620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1417344		1417344	1414722
Chiffres d’affaires nets	1417344		1417344	1414722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6027
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1417345	1420749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			582571	824294
Impôts, taxes et versements assimilés			1280	2548
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293230	286368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118977	6188
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16140	30
Total des charges d’exploitation (II) 			1012200	1119431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405145	301318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			218893	183175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			286043	520273
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			504937	703449
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129156	127355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129156	127355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			375780	576093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			780925	877412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10458			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10458		-13844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	282982		306631	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1932740		2124199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1424339		1567262	
BENEFICE OU PERTE	508401		556936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333859		
Total Immobilisations corporelles		11529596		149467
Total Immobilisations financières		10868951		3394298
Total Général		22732407		35437651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				333859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		156436		11522627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2340000	69568	11853681
Total Général		2496436	69568	23710168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200318	66772		287087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3470453	226459		3696912
AMORTISSEMENTS Total Général	3670769	293231		3963999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6189	118977	125166	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6189	118977	125166	
TOTAL GENERAL	6189	118977	125166	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118977		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3379243	576846		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11580			
Clients douteux ou litigieux	149698			
Autres créances clients	42064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4165			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9740			
Groupe et associés	242543			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146492			
Charges constatées d’avance	6636			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3992161	1178184	2813977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3186590	657907	2528684	
Emprunts et dettes financières divers	340733	340733		
Fournisseurs et comptes rattachés	25162	25162		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30755	30755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	660000	660000		
Groupe et associés	9670326	9670326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297359	297359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14210925	11682242	2528684	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	686119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel