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BILAN COMPAGNIE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER 2016 Siren 353304769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	333859	200315	133543	200315
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3159857		3159857	3159857
Constructions	8213303	3470452	4742850	4761100
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	156435		156435	156435
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	478482		478482	478482
Créances rattachées à des participations	5400182		5400182	2811565
Autres titres immobilisés	4978706		4978706	4982158
Prêts				
Autres immobilisations financières	11580		11580	11680
TOTAL (I)	22732407	3670768	19061638	16561597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40634		40634	20191
Clients et comptes rattachés	2	1	2	1
Autres créances	491547		491547	788784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154329		154329	72870
Charges constatées d’avance	11731		11731	20602
TOTAL (II)	870527	6188	864339	979132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23602934	3878957	19925977	17540729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4608000		4608000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	460800		460800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1744691		1718184	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	556936		834907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7370428		7619891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3873946		4570596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8329775		5007262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164516		162600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48659		21346	
Dettes fiscales et sociales	28295		22064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7185			
Autres dettes	103169		136966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12555549		9920838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19925977		17540729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9371620		6050790	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1414722		1414722	1453477
Chiffres d’affaires nets	1414722		1414722	1453477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8027	28799
Autres produits				381
Total des produits d’exploitation (I)			1420749	1462658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			824294	545785
Impôts, taxes et versements assimilés			2548	6752
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286368	283325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6188	6027
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	27880
Total des charges d’exploitation (II) 			1119431	869777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301318	812881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			183175	134757
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			520273	322915
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				31770
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			703449	489443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127355	148736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127355	148738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			578093	342706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			877412	955587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1483547	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1490720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13844			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1178392	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13844		1178392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13844		312327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	306631		433008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2124199		3482822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1567262		2627915	
BENEFICE OU PERTE	556936		834907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333859		
Total Immobilisations corporelles		11328250		201346
Total Immobilisations financières		8283888		2798933
Total Général		19945997		3000279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				333859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11529596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			213869	10868951
Total Général			213869	22732407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133544	66772		200316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3250856	219597		3470453
AMORTISSEMENTS Total Général	3384400	286369		3670769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6027	6189	6027	6189
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6027	6189	6027	6189
TOTAL GENERAL	6027	6189	6027	6189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6189	6027	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5400183	5400183		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11580	11580		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	172284			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47738			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1974			
Groupe et associés	309552			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132284			
Charges constatées d’avance	11731			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6087326	6087326		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3873947	690018	2629	
Emprunts et dettes financières divers	341717	341717		
Fournisseurs et comptes rattachés	48659	48659		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28296	28296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7185	7185		
Groupe et associés	7988059	7988059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267687	267687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3895			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	694159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel