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BILAN COCKTAILS ET COMMUNICATIONS 2018 Siren 353315492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8298	5294	3004	3884
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37080	35065	2015	2699
Autres immobilisations corporelles	120927	88604	32324	40836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22500		22500	24000
Autres immobilisations financières	6365		6365	6365
TOTAL (I)	202793	128962	73830	85407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4021		4021	5273
Avances et acomptes versés sur commandes	5732		5732	5795
Clients et comptes rattachés	138276		138276	190531
Autres créances	17473		17473	15082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1531		1531	1531
Charges constatées d’avance	4232		4232	6608
TOTAL (II)	171265		171265	224820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	374057	128962	245095	310226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22378		22378	
Report à nouveau	80719		78519	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48437		2200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63045		111482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56100		19301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	498		6169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69937		96558	
Dettes fiscales et sociales	48297		70091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7218		6627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	182050		198745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	245095		310226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23320		192991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19436		10691	
Dont emprunts participatifs	498			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			971197	995804
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			971197	995804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8345
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			971197	1004149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			255799	268401
Variation de stock (marchandises)			1252	-2159
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124529	103814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217003	229182
Impôts, taxes et versements assimilés			8665	13341
Salaires et traitements			291684	276287
Charges sociales			107129	100155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11660	12234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1017721	1001256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46524	2893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			458	615
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			458	615
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2434	242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2434	242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1977	373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48500	3266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	411		1557	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	411		1867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	348		2104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			371	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	348		2475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63		-607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	972066		1006632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1020503		1004432	
BENEFICE OU PERTE	-48437		2200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12813		9940	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15920		
Total Immobilisations corporelles		156423		1584
Total Immobilisations financières		30365		
Total Général		202709		1584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	28865
Total Général			1500	202793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4414	880	5294	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112888	10780	123668	
AMORTISSEMENTS Total Général	117302	11660	128962	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22500	2500	20000	
Autres immobilisations financières	6365		6365	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138276	138276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17473	17473		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4232	4232		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188846	162481	26365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19436	19436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36664	13344	23320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69937	69937		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48297	48297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7716	7716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	182050	158730	23320	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34347			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6293			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel