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BILAN COCKTAILS ET COMMUNICATIONS 2016 Siren 353315492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3898	3898		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36498	32178	4320	4844
Autres immobilisations corporelles	119925	68993	50932	60577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6242		6242	6242
TOTAL (I)	174186	105069	69117	79286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3114		3114	2159
Avances et acomptes versés sur commandes	4856		4856	4772
Clients et comptes rattachés	212350		212350	142828
Autres créances	16505		16505	20366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1532		1532	66987
Charges constatées d’avance	785		785	780
TOTAL (II)	239143		239143	237893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	413328	105069	308259	317179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22378		22378	
Report à nouveau	65183		42744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13336		22439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109282		95946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	32		60	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47500		30329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3088		31232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5035		3097	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73463		76361	
Dettes fiscales et sociales	62833		60123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7027		2772	
Produits constatés d’avance (2)			17260	
TOTAL (IV)	198978		221233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	308259		317179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193943		208119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37482		481	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	973459		973459	1236016
Production vendue biens				
Production vendue services	1000		1000	
Chiffres d’affaires nets	974459		974459	1236016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			974459	1236016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			274743	326896
Variation de stock (marchandises)			-955	4872
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94442	123269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177594	188795
Impôts, taxes et versements assimilés			9283	10517
Salaires et traitements			286075	358483
Charges sociales			103968	118464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13505	14053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				37330
Total des charges d’exploitation (II) 			958654	1182679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15805	53337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			544	175
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			544	175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			855	2708
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			855	2708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-311	-2533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15494	50804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1400		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1400		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1475		1106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1475		26106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74		-26103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2084		2262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	976403		1236195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	963068		1213755	
BENEFICE OU PERTE	13336		22439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8970		8970	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11520		
Total Immobilisations corporelles		157028		3335
Total Immobilisations financières		6242		
Total Général		174790		3335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3940	156423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6242
Total Général			3940	174186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3898			3898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91607	13505	3940	101171
AMORTISSEMENTS Total Général	95505	13505	3940	105069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6242			
Clients douteux ou litigieux	212350			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16505			
Charges constatées d’avance	785			
TOTAL ETAT DES CREANCES	235882	229640	6242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	32	32		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37482	37482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10018	10018		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73463	73463		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10115	10115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193943	193943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel