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BILAN CELDUC RELAIS 2017 Siren 353310519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	571684		571684	571684
Autres immobilisations incorporelles	32135	32135		510
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72601	46395	26206	30477
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7267187	6061215	1205973	320537
Autres immobilisations corporelles	313094	226080	87014	45256
Immobilisations en cours	10725		10725	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54730		54730	41530
TOTAL (I)	8322156	6365824	1956332	1009994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2437166	100638	2336528	1644496
En cours de production de biens	789036		789036	1110101
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1158369		1158369	929315
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2288561	30271	2258290	1788095
Autres créances	12533222		12533222	10885068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3291430		3291430	3146148
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	22497784	130909	22366875	19503224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11		11	3477
TOTAL GENERAL (0 à V)	30819951	6496733	24323217	20516694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2220000		2220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	222000		222000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1603		1603	
Report à nouveau	14302610		11890390	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2776215		2412220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19522428		16746214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98215		105920	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98215		105920	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180		1630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	871384		787356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2077386		1288143	
Dettes fiscales et sociales	1523978		1392265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	229647		193986	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4702574		3663381	
(V)			1180	
TOTAL GENERAL (I à V)	24323217		20516694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8017612	16635379	24652991	21870557
Production vendue services	18938	74272	93210	74009
Chiffres d’affaires nets	8036550	16709651	24746201	21944566
				
Production stockée			-92011	96037
Production immobilisée			190290	
Subventions d’exploitation				30000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201068	288599
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			25045548	22359202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9352627	8144781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-699228	-314837
Autres achats et charges externes			6367229	5588971
Impôts, taxes et versements assimilés			296054	255596
Salaires et traitements			3779012	3549363
Charges sociales			1680748	1574686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			438397	220262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130909	93442
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5084	9323
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			21350831	19121586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3694717	3237616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113142	100961
Reprises sur provisions et transferts de charges			3477	243
Différences positives de change			1094	1292
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117712	102496
Dotations financières sur amortissements et provisions			11	3477
Intérêts et charges assimilées			2179	1798
Différences négatives de change			30273	20455
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32463	25730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85249	76767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3779966	3314382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55914		48895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			74405	
Total des produits exceptionnels (VII)	55914		123300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47216		74460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47216		74460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8699		48841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	262062		263605	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	750388		687398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25219175		22584998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22442960		20172778	
BENEFICE OU PERTE	2776215		2412220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		641418		
Total Immobilisations corporelles		6297873		1371535
Total Immobilisations financières		41529		13199
Total Général		6980822		1384735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37600	603818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5801	7663607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54729
Total Général			43401	8322155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69224	509	37600	32134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5901603	437887	5801	6333689
AMORTISSEMENTS Total Général	5970828	438396	43401	6365823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3672
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94532
Total Provisions pour risques et charges	105919	5094	12799	98214
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	93442	100638	93442	100638
Sur comptes clients		30271		30271
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93442	130909	93442	130909
TOTAL GENERAL	199361	136003	106241	229123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135993	102765	
                                             - Financières		10	3476	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54729	54729		
Clients douteux ou litigieux	43321			
Autres créances clients	2245239			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5172			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	340			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	281059			
Autres impôts, taxes versements assimilés	400			
Divers				
Groupe et associés	12246248			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14876512	14876512		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179	179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	120995	120996		
Fournisseurs et comptes rattachés	2077386	2077386		
Personnel et comptes rattachés	592247	592247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	819867	819867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2	2		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111860	111860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	750388	750388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229646	229646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4702574	4702574		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	115			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	115