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BILAN CELDUC RELAIS 2016 Siren 353310519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	571684		571684	571684
Autres immobilisations incorporelles	69735	69225	510	4339
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72601	42124	30477	35201
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5972459	5651922	320537	326957
Autres immobilisations corporelles	252813	207557	45256	47278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41530		41530	41530
TOTAL (I)	6980822	5970829	1009994	1026989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1737938	93442	1644496	1322235
En cours de production de biens	1110101		1110101	1130529
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	929315		929315	812850
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1788095		1788095	1524972
Autres créances	10885068		10885068	7899490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3146148		3146148	3941196
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	19596666	93442	19503224	16631273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3477		3477	243
TOTAL GENERAL (0 à V)	26580965	6064271	20516694	17658505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2220000		2220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	222000		222000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1603		1603	
Report à nouveau	11890390		9840890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2412220		2049500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16746214		14333993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105920		137833	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105920		137833	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1630			
Emprunts et dettes financières divers (4)	787356		565320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1288143		1033580	
Dettes fiscales et sociales	1392265		1389877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	193986		197267	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3663381		3186043	
(V)	1180		635	
TOTAL GENERAL (I à V)	20516694		17658505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7384782	14485776	21870557	20263585
Production vendue services	14927	59082	74009	69226
Chiffres d’affaires nets	7399708	14544858	21944566	20332811
				
Production stockée			96037	33112
Production immobilisée				89668
Subventions d’exploitation			30000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			288599	220533
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			22359202	20678124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8144781	6964619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-314837	262072
Autres achats et charges externes			5588971	4904751
Impôts, taxes et versements assimilés			255596	218768
Salaires et traitements			3549363	3492202
Charges sociales			1574686	1505442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220262	412001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93442	100866
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9323	44470
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			19121586	17905191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3237616	2772933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100961	69779
Reprises sur provisions et transferts de charges			243	2254
Différences positives de change			1292	1712
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102496	73744
Dotations financières sur amortissements et provisions			3477	243
Intérêts et charges assimilées			1798	4251
Différences négatives de change			20455	79232
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25730	83726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76767	-9981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8814882	2762951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48895		24039	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	74405			
Total des produits exceptionnels (VII)	123300		24039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74460		14665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			462	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74460		15127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48841		8912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	263605		217940	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	687398		504424	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22584998		20775907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20172778		18726407	
BENEFICE OU PERTE	2412220		2049500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		640224		1194
Total Immobilisations corporelles		6117865		202073
Total Immobilisations financières		41529		
Total Général		6799619		203267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				641418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22064	6297873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41529
Total Général			22064	6980822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64201	5023		69224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5708429	215239	22064	5901603
AMORTISSEMENTS Total Général	5772630	220262	22064	5970828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3476
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102443
Total Provisions pour risques et charges	137833	12799	44713	105919
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87738		74404	13333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	188604	93442	136982971	93442
TOTAL GENERAL	326437	106241	181696	199361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102765	233074	
                                             - Financières		3476	243	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41529	41529		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1788095			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8149			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	180			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53229			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10696993			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12714693	12714693		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1630	1630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	99957	99958		
Fournisseurs et comptes rattachés	1288143	1288143		
Personnel et comptes rattachés	552669	552669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	756988	756988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82607	82607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	687398	687398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3663380	3663380		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel