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BILAN BTP SERVICE 2021 Siren 353323462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30472	29177	1295	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78012	10007	68005	
Constructions	98612	18121	80491	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	329095	234274	94821	
Autres immobilisations corporelles	238023	175178	62845	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1478840	750000	728840	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	134		134	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16800		16800	
TOTAL (I)	2277612	1216757	1060854	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	14169		14169	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1398042	17300	1380742	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1705822	6061	1699761	
Autres créances	87607		87607	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245453		245453	
Charges constatées d’avance	10451		10451	
TOTAL (II)	3461543	23361	3438182	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5739155	1240118	4499037	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	32014			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3201			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	752743			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37875			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	65480			
TOTAL (I)	891314			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1213096			
Emprunts et dettes financières divers (4)	330993			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1787501			
Dettes fiscales et sociales	263971			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12161			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3607723			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4499037			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2497738			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	143074			
Dont emprunts participatifs	255000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5301114		5301114	
Production vendue biens				
Production vendue services	873306		873306	
Chiffres d’affaires nets	6174420		6174420	
				
Production stockée			6992	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6635	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44324	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			6232374	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4112337	
Variation de stock (marchandises)			329873	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			883552	
Impôts, taxes et versements assimilés			29772	
Salaires et traitements			563591	
Charges sociales			161572	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-18400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1312	
Total des charges d’exploitation (II) 			6159084	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73290	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			750000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3755	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			753755	
Dotations financières sur amortissements et provisions			750000	
Intérêts et charges assimilées			26420	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			778420	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24665	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48625	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1046			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1046			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1558			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2547			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4106			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3059			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7691			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6987175			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6949300			
BENEFICE OU PERTE	37875			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	173962			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42814			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35775		2320
Total Immobilisations corporelles		533230		214312
Total Immobilisations financières		1510772		2
Total Général		2079777		216634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3800	743742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1495774
Total Général			3800	2277612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26432	2745		29177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342104	91096		433580
AMORTISSEMENTS Total Général	368536	93841		462757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				65480
Total Provisions réglementées	65480			65480
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	4000			4000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				750000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35700	-18400		17300
Sur comptes clients	7570		1509	6061
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47270	731600	1509	777361
TOTAL GENERAL	112750	731600	1509	842841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-18400	1509	
                                             - Financières		750000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16800		16800	
Clients douteux ou litigieux	12811	12811		
Autres créances clients	1693011	1693011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20837	20831		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4902	4902		
Divers	297	297		
Groupe et associés	50573	50573		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10998	10998		
Charges constatées d’avance	10451	10451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1820680	1803879	16800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143073	143073		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1070023	155038	913489	
Emprunts et dettes financières divers	255000	60000	195000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1787501	1787501		
Personnel et comptes rattachés	40230	40230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38686	38686		
Impôts sur les bénéfices	3590	3590		
T.V.A.	179383	179383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2082	2082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75993	75993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12161	12161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3607723	2497738	1108489	1496
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180314			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	271657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	113962			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	60478			
Sous-traitance	183621			
Location, charges locatives et de copropriété	141891			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10590			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	547450			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	883552			
Taxe professionnelle	7864			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21908			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29772			
Montant de la TVA. collectée	1241437			
Total TVA. déductible sur biens et services	962877			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	21