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BILAN BTP SERVICE 2019 Siren 353323462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25932	25932		
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4212	4128	84	
Constructions	19171	8327	10844	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243769	154372	89397	
Autres immobilisations corporelles	263204	169932	93272	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1478840		1478840	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	132		132	
Prêts				
Autres immobilisations financières	32050		32050	
TOTAL (I)	2074932	362691	1712242	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1264400	35700	1228700	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	755081	7672	747409	
Autres créances	168855		168855	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276354		276354	
Charges constatées d’avance	20178		20178	
TOTAL (II)	2484868	43372	2441496	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4559801	406063	4153738	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	32014			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3201			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	686001			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35747			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	65480			
TOTAL (I)	822444			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1149476			
Emprunts et dettes financières divers (4)	363000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1590625			
Dettes fiscales et sociales	220647			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7546			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3331294			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4153738			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5390799	46033	5436831	
Production vendue biens				
Production vendue services	1028199	25	1028224	
Chiffres d’affaires nets	6418998	46058	6465056	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15259	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92247	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			6572565	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4642431	
Variation de stock (marchandises)			-38622	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			958968	
Impôts, taxes et versements assimilés			49139	
Salaires et traitements			578403	
Charges sociales			187503	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65770	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-28000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52935	
Total des charges d’exploitation (II) 			6468527	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104038	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			264	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			264	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70441	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70441	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70177	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33861	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10023			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-7			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30023			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2484			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3468			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27952			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2071			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6602852			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6567104			
BENEFICE OU PERTE	35747			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30615		2940
Total Immobilisations corporelles		482276		135885
Total Immobilisations financières		1486022		25000
Total Général		1998913		163825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87807	530355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1511022
Total Général			87807	2074932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21857	4075		25932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	336870	61695	65807	332759
AMORTISSEMENTS Total Général	358728	65770	65807	358691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				65480
Total Provisions réglementées	62012	3468		65480
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	26000		22000	4000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	63700	-28000		35700
Sur comptes clients	60748		53077	7672
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150448	-28000	75077	47372
TOTAL GENERAL	212461	-24532	75077	112852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32050		32050	
Clients douteux ou litigieux	14744	14744		
Autres créances clients	740337	740337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3900	3900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30370	30370		
T. V. A.	60029	60029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50573	50573		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23983	23983		
Charges constatées d’avance	20178	20178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	976165	944114	32050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	639728	639728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	509748	71571	285540	
Emprunts et dettes financières divers	363000	63000	225000	75000
Fournisseurs et comptes rattachés	1590625	1590625		
Personnel et comptes rattachés	48108	48108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48111	48111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123465	123465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	963	963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7546	7546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3331294	2593117	510540	227637
Emprunts souscrits en cours d’exercice	369300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	228129			
Location, charges locatives et de copropriété	136588			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56082			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	538169			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	958968			
Taxe professionnelle	17628			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31511			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49139			
Montant de la TVA. collectée	1269514			
Total TVA. déductible sur biens et services	1014382			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	16