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BILAN BTP SERVICE 2018 Siren 353323462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22992	21857	1135	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4212	3777	435	
Constructions	19171	6124	13047	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231845	207611	24234	
Autres immobilisations corporelles	227049	145359	81690	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1453840		1453840	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	132		132	
Prêts				
Autres immobilisations financières	32096		32096	
TOTAL (I)	1998959	384728	1614231	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	16252		16252	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1248023	63700	1184323	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	694830	60748	634082	
Autres créances	93933		93933	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174		174	
Charges constatées d’avance	33020		33020	
TOTAL (II)	2086239	124448	1961791	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1085198	509176	576022	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	32014			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3201			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	663365			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22636			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	62012			
TOTAL (I)	783229			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1152329			
Emprunts et dettes financières divers (4)	141750			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1210124			
Dettes fiscales et sociales	179071			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1519			
Produits constatés d’avance (2)	107000			
TOTAL (IV)	2792793			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3576022			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2251980			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	635731			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4494611	37	4494648	
Production vendue biens				
Production vendue services	833818	156	833974	
Chiffres d’affaires nets	5328429	193	5328622	
				
Production stockée			16252	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3311	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113331	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			5461538	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4000413	
Variation de stock (marchandises)			-130666	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			660451	
Impôts, taxes et versements assimilés			37191	
Salaires et traitements			482327	
Charges sociales			153111	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55668	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116617	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			603	
Total des charges d’exploitation (II) 			5376585	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84953	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16630	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46630	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46619	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38334	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10812			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	881			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13096			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26119			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15098			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5471970			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5449234			
BENEFICE OU PERTE	22636			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	91533			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3986			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29397		2460
Total Immobilisations corporelles		434713		72041
Total Immobilisations financières		1461118		25000
Total Général		1925227		99501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1242	30615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24478	482276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1466068
Total Général			25720	1998969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20946	2153	1242	21857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298662	53715	15506	336870
AMORTISSEMENTS Total Général	319608	55868	16748	358728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	48916	13096		62012
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	26000			26000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	90700	63700	90700	63700
Sur comptes clients	8687	52917	855	60748
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125387	116617	91555	150448
TOTAL GENERAL	174303	129713	91555	212461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116617	91555	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3096		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32096		32096	
Clients douteux ou litigieux	78436	78436		
Autres créances clients	616394	616394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42955	42955		
T. V. A.	7323	7323		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20571	20571		
Divers				
Groupe et associés	573	573		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22510	22510		
Charges constatées d’avance	33028	33028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	853887	821791	32096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	635731	635731		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	516598	54034	462566	
Emprunts et dettes financières divers	141750	63000	78750	
Fournisseurs et comptes rattachés	1210724	1210721		
Personnel et comptes rattachés	43471	43471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48345	48345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85393	85393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2263	2263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1519	1519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107000	107000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2792793	2251480	541314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28729			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	81724			
Sous-traitance	142931			
Location, charges locatives et de copropriété	91444			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21438			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	404639			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	660451			
Taxe professionnelle	18665			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18826			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37491			
Montant de la TVA. collectée	1083271			
Total TVA. déductible sur biens et services	870443			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16