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BILAN BTP SERVICE 2017 Siren 353323462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21774	20946	828	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4212	3496	716	
Constructions	17021	4378	12642	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228540	179099	49441	
Autres immobilisations corporelles	184940	137688	47252	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1428840		1428840	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	132		132	
Prêts				
Autres immobilisations financières	32146		32146	
TOTAL (I)	1925227	345608	1579619	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1117357	90700	1026657	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	509999	8687	501312	
Autres créances	95941		95941	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39902		39902	
Charges constatées d’avance	25977		25977	
TOTAL (II)	1789176	99387	1689789	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3714403	444995	3269408	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	32014			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3201			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	594329			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69037			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	48916			
TOTAL (I)	747497			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1053987			
Emprunts et dettes financières divers (4)	204750			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1068243			
Dettes fiscales et sociales	180514			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14417			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2521911			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3269408			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1861244			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	502782			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4701081	941	4702022	
Production vendue biens				
Production vendue services	696818	818	697636	
Chiffres d’affaires nets	5397899	1759	5399658	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2862	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134789	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			5537315	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4097001	
Variation de stock (marchandises)			-105477	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			675856	
Impôts, taxes et versements assimilés			33261	
Salaires et traitements			413307	
Charges sociales			115074	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39170	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			22000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95320	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27288	
Total des charges d’exploitation (II) 			5412798	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124517	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46133	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46133	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46113	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78403	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	558			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28058			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8550			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13096			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24596			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3462			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12829			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5565393			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5496357			
BENEFICE OU PERTE	69037			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	158546			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19788			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28155		1242
Total Immobilisations corporelles		353871		146380
Total Immobilisations financières		1446072		15045
Total Général		1828098		162667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65538	434713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1461118
Total Général			65538	1925227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20532	414		20946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316895	38756	56988	298662
AMORTISSEMENTS Total Général	337427	39170	56988	319608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				48916
Total Provisions réglementées	35820	13096		48916
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	12550	22000	8550	26000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	81900	90700	81900	90700
Sur comptes clients	31480	4620	27414	8687
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125930	117320	117864	125387
TOTAL GENERAL	161750	130416	117864	174303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		117320	117864	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13096		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32146			
Clients douteux ou litigieux	15961			
Autres créances clients	494038			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	659			
Impôts sur les bénéfices	10198			
T. V. A.	33703			
Autres impôts, taxes versements assimilés	22040			
Divers				
Groupe et associés	573			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26768			
Charges constatées d’avance	25977			
TOTAL ETAT DES CREANCES	664062	631916	32146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502782	502782		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	551205	52289	245640	
Emprunts et dettes financières divers	204750	63000	141750	
Fournisseurs et comptes rattachés	1068243	1068243		
Personnel et comptes rattachés	42071	42071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48109	48109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87727	87727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2606	2606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14417	14417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2521911	1881244	387390	253276
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	125640			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	77035			
Sous-traitance	136419			
Location, charges locatives et de copropriété	77811			
Personnel extérieur à l’entreprise	102			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21566			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	439959			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	675856			
Taxe professionnelle	13433			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19828			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33261			
Montant de la TVA. collectée	1092290			
Total TVA. déductible sur biens et services	907361			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14