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BILAN AQUA MANIA 2017 Siren 353304496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32657	8912	23745	
Fonds commercial	232000		232000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5047	5047		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48075	21741	26334	
Autres immobilisations corporelles	247578	146793	100785	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8500		8500	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	573856	182493	391364	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109597		109597	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	139823		139823	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151140		151140	
Autres créances	85254		85254	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169973		169973	
Charges constatées d’avance	21335		21335	
TOTAL (II)	677121		677121	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1250977	182493	1068484	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	135000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19750			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13500			
Réserves statutaires ou contractuelles	484677			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111328			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93002			
Subventions d’investissement	15614			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	872871			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33933			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13990			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52249			
Dettes fiscales et sociales	53415			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42026			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195613			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1068484			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174314			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247177		17480
Total Immobilisations corporelles		286741		28949
Total Immobilisations financières		8500		
Total Général		542417		46429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				264657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14990	300700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8500
Total Général			14990	573856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2664	6248		8912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166887	21684	14990	173581
AMORTISSEMENTS Total Général	169551	27932	14990	182493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151140			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	881			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2000			
T. V. A.	2246			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80126			
Charges constatées d’avance	21335			
TOTAL ETAT DES CREANCES	257728	257728		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33933	12635	21298	
Emprunts et dettes financières divers	2	2		
Fournisseurs et comptes rattachés	52249	52249		
Personnel et comptes rattachés	17005	17005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21192	21192		
Impôts sur les bénéfices	1444	1444		
T.V.A.	9980	9980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3793	3793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13988	13988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42026	42026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195613	174314	21298	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	63000			
Engagement de crédit-bail mobilier	19394			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8305			
Location, charges locatives et de copropriété	63407			
Personnel extérieur à l’entreprise	289			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29332			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	210865			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	312198			
Taxe professionnelle	2511			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35711			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38222			
Montant de la TVA. collectée	232707			
Total TVA. déductible sur biens et services	134398			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel