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BILAN AQUA MANIA 2016 Siren 353304496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15177	2664	12513	
Fonds commercial	232000		232000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5047	4682	364	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23040	19250	3789	
Autres immobilisations corporelles	258654	142954	115700	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8500		8500	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	542417	169551	372867	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110277		110277	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	196439		196439	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119678		119678	
Autres créances	163201		163201	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80603		80603	
Charges constatées d’avance	20138		20138	
TOTAL (II)	690336		690336	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1232753	169551	1063203	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	135000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19750			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13500			
Réserves statutaires ou contractuelles	484677			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149242			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25086			
Subventions d’investissement	17565			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	844821			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46461			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4747			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76632			
Dettes fiscales et sociales	68848			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21693			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218382			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1063203			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184449			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1180437	223830	1404267	
Production vendue services	16233	16784	33018	
Chiffres d’affaires nets	1196671	240614	1437285	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2941	
Autres produits			623	
Total des produits d’exploitation (I)			1440849	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			519008	
Variation de stock (marchandises)			-196439	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			235037	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			74629	
Autres achats et charges externes			294767	
Impôts, taxes et versements assimilés			55562	
Salaires et traitements			320842	
Charges sociales			76524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	
Total des charges d’exploitation (II) 			1408907	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31941	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			414	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			287	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2585	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3286	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			451	
Différences négatives de change			5382	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5833	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2547	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29394	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	144			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1952			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3192			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3192			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1096			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3212			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1446231			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1421145			
BENEFICE OU PERTE	25086			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2941			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234377		12800
Total Immobilisations corporelles		285882		859
Total Immobilisations financières		8500		
Total Général		528758		13659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				286741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8500
Total Général				542417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2377	287		2664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138299	28588		166887
AMORTISSEMENTS Total Général	140675	28875		169551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119678			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66916			
T. V. A.	1017			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94668			
Charges constatées d’avance	20138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	303017	303017		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46461	12528	33933	
Emprunts et dettes financières divers	3	3		
Fournisseurs et comptes rattachés	76632	76632		
Personnel et comptes rattachés	32813	32813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23950	23950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8583	8583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3502	3502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4744	4744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21693	21693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218382	184449	33933	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20829			
Location, charges locatives et de copropriété	61626			
Personnel extérieur à l’entreprise	224			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22895			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	189193			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	294767			
Taxe professionnelle	1985			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53577			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55562			
Montant de la TVA. collectée	225790			
Total TVA. déductible sur biens et services	58723			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8