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BILAN ACTIS-AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE 2021 Siren 353377328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270752	243187	27565	
Fonds commercial	1272332		1272332	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136189	7816	128373	
Constructions	923433	543992	379441	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	884736	672161	212574	
Immobilisations en cours	16313		16313	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	858072		858072	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1922		1922	
TOTAL (I)	4364754	1467157	2897596	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4478		4478	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2411936	266075	2145860	
Autres créances	44845		44845	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	133407		133407	
Disponibilités	1507384		1507384	
Charges constatées d’avance	74573		74573	
TOTAL (II)	4176624	266075	3910549	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8541378	1733233	6808145	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1509500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5790			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1144550			
Report à nouveau	1064			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	541393			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3362297			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	128302			
TOTAL (III)	128302			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	635910			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5193			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186244			
Dettes fiscales et sociales	1408312			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1243			
Autres dettes	46385			
Produits constatés d’avance (2)	1034257			
TOTAL (IV)	3317545			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6808145			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2869213			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3511			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5987114		5987114	
Chiffres d’affaires nets	5987114		5987114	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			349615	
Autres produits			291	
Total des produits d’exploitation (I)			6337021	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61874	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7298	
Autres achats et charges externes			1848726	
Impôts, taxes et versements assimilés			128421	
Salaires et traitements			2145804	
Charges sociales			815641	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166905	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			202255	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65882	
Total des charges d’exploitation (II) 			5442810	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			894210	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110033	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			454	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110487	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11339	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11339	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99148	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			993359	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1181			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62183			
Reprises sur provisions et transferts de charges	24582			
Total des produits exceptionnels (VII)	87947			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	308444			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	309944			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-221996			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73968			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156001			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6535456			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5994062			
BENEFICE OU PERTE	541393			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	123591			
Renvois : Transfert de charges	41			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1814013		27546
Total Immobilisations corporelles		1888752		96573
Total Immobilisations financières		867193		5900
Total Général		4569958		130019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			298474	1543086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24651	1960673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12098	860995
Total Général			335223	4364754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	219035	25880	1728	243187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1107597	141025	24651	1223971
AMORTISSEMENTS Total Général	1326632	166905	26379	1467158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5396
Provisions pour impôts				122906
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	385969		257667	128302
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	385969		257667	128302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			233085	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24582	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1923		1923	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2411936	1984730	427206	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44846	44846		
Charges constatées d’avance	74573	74573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2533278	2104149	429129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3512	3512		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	632398	184066	375601	72732
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186244	186244		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1408312	1408312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1243	1243		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51578	51578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1034257	1034257		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3317546	2869213	375601	72732
Emprunts souscrits en cours d’exercice	477950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	218621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel