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BILAN ACTIS-AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE 2019 Siren 353377328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	249292	218722	30570	12620
Fonds commercial	1569078		1569078	1569079
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136189	7816	128373	128373
Constructions	923433	441152	482281	533744
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	824907	575541	249366	218324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	862972		862972	
Créances rattachées à des participations				862972
Autres titres immobilisés				
Prêts	1200		1200	
Autres immobilisations financières	3820		3820	3821
TOTAL (I)	4570896	1243233	3327662	3328932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10517		10517	14139
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3094828	99055	2995772	2975369
Autres créances	64653		64653	151528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	413402		413402	412015
Disponibilités	290651		290651	354611
Charges constatées d’avance	80099		80099	67657
TOTAL (II)	3954151	99055	3855095	3975320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8525048	1342289	7182758	7304252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5790		5790	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1223000		1232000	
Report à nouveau	950		985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	551219		551966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3540960		3550741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158151		104295	
Provisions pour charges	177466		202048	
TOTAL (III)	335617		306343	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315726		388600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5250		6148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249656		314160	
Dettes fiscales et sociales	1591566		1568644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29735		1023	
Autres dettes	90672		30891	
Produits constatés d’avance (2)	1023572		1137701	
TOTAL (IV)	3306180		3447168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7182758		7304252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3146743			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7845			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				6276671
Production vendue services	6475858		6475858	
Chiffres d’affaires nets	6475858		6475858	6276671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7549	16110
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142316	180473
Autres produits			6782	833
Total des produits d’exploitation (I)			6632507	6474087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78798	98556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3622	-3498
Autres achats et charges externes			1953825	1755264
Impôts, taxes et versements assimilés			156712	170474
Salaires et traitements			2357662	2381061
Charges sociales			940229	978753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166060	257635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20552	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94795	
Autres charges			85191	54018
Total des charges d’exploitation (II) 			5857449	5692264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			775057	781823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82350	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			945	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83295	61496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14552	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14552	18554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68742	42941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			843800	824765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	24582			
Total des produits exceptionnels (VII)	36282		40011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17752			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6576			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24329		37283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11952		2728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95591		86055	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208942		189471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6752084		6575594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6200864		6023628	
BENEFICE OU PERTE	551219		551966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	124130			
Renvois : Transfert de charges	34673			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1781659		36713
Total Immobilisations corporelles		1813229		133454
Total Immobilisations financières		866793		2000
Total Général		4461681		172167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1818372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62152	1884532
Prêts et immobilisations financières			800	
Total Immobilisations financières			800	867993
Total Général			62952	4570896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199960	18763		218723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	932789	147297	55576	1024511
AMORTISSEMENTS Total Général	1132749	166060	55576	1243233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				158151
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5396
Provisions pour impôts				172070
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	306343	94796	65522	335617
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	306343	94796	65522	335617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94796	40940	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24582	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200	1200		
Autres immobilisations financières	3821		3821	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3094829	2965869	128959	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64654	64654		
Charges constatées d’avance	80099	80099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3244602	3111822	132780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7846	7846		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307881	148444	159437	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	249656	249656		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1591567	1591567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29736	29736		
Groupe et associés	5251	5251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90672	90672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1023572	1023572		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3306181	3146744	159437	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125846			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel