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BILAN ACTIS-AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE 2018 Siren 353377328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212580	199960	12620	32671
Fonds commercial	1569079		1569079	1584071
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136190	7817	128373	128373
Constructions	923434	389690	533744	585206
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	753606	535282	218324	229029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	862972		862972	862972
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3821		3821	3821
TOTAL (I)	4461681	1132749	3328932	3426143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14139		14139	10641
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3120576	145207	2975369	3043416
Autres créances	151528		151528	167210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	412015		412015	411695
Disponibilités	354611		354611	436111
Charges constatées d’avance	67657		67657	69862
TOTAL (II)	4120527	145207	3975320	4138934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8582208	1277956	7304252	7565078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5790		5790	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1232000		1148000	
Report à nouveau	985		665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	551966		516320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3550741		3430775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104295		90968	
Provisions pour charges	202048		238034	
TOTAL (III)	306343		329002	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	388600		602236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6148		3761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314160		241366	
Dettes fiscales et sociales	1568644		1656432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1023		1023	
Autres dettes	30891		53282	
Produits constatés d’avance (2)	1137701		1247201	
TOTAL (IV)	3447168		3805301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7304252		7565078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6276671	6207517
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6276671	6207517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16110	37624
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180473	104275
Autres produits			833	218
Total des produits d’exploitation (I)			6474087	6349633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98556	76474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3498	1214
Autres achats et charges externes			1755264	1641913
Impôts, taxes et versements assimilés			170474	163789
Salaires et traitements			2381061	2490997
Charges sociales			978753	1025850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257635	262911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54018	1284
Total des charges d’exploitation (II) 			5692264	5664432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			781823	685201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61496	80895
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18554	23310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42941	57584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			824765	742786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40011		31182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37283			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2728		31182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86055		68094	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	189471		189554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6575594		6461710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6023628		5945390	
BENEFICE OU PERTE	551966		516320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1794485		2166
Total Immobilisations corporelles		1771219		94613
Total Immobilisations financières		869571		
Total Général		4435276		96779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14992	1781659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52603	1813229
Prêts et immobilisations financières			2778	
Total Immobilisations financières			2778	866793
Total Général			70373	4461681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177743	22217		199960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	828611	137269	33090	932789
AMORTISSEMENTS Total Général	1006354	159486	33090	1132749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3821		3821	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3120576	3120576		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	151528	151528		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	67657	67657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3343582	3339761	3821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5325	5325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	383275	258061	125214	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	314160	314160		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1568644	1568644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1023	1023		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37039	37039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1137701	1137701		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3447168	3321953	125214	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel