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BILAN ACTIS-AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE 2016 Siren 353377328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	182775	140183	42592	
Fonds commercial	1584070		1584070	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136189	7398	128791	
Constructions	923433	286765	636668	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	598151	438251	159900	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	862972		862972	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2778		2778	
Autres immobilisations financières	3740		3740	
TOTAL (I)	4294113	872598	3421514	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11854		11854	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2859598	114715	2744882	
Autres créances	168710		168710	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	388915		388915	
Disponibilités	289963		289963	
Charges constatées d’avance	70126		70126	
TOTAL (II)	3789169	114715	3674453	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8083282	987314	7095968	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5790			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1007000			
Report à nouveau	399			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	525265			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3298455			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69529			
Provisions pour charges	262616			
TOTAL (III)	332145			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	634258			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1417			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288037			
Dettes fiscales et sociales	1548934			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2702			
Autres dettes	33058			
Produits constatés d’avance (2)	956959			
TOTAL (IV)	3465368			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7095968			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3034467			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16211			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6137105		6137105	
Chiffres d’affaires nets	6137105		6137105	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27562	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155569	
Autres produits			4126	
Total des produits d’exploitation (I)			6324363	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87687	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2812	
Autres achats et charges externes			1696488	
Impôts, taxes et versements assimilés			170929	
Salaires et traitements			2399190	
Charges sociales			995312	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47898	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51744	
Autres charges			38554	
Total des charges d’exploitation (II) 			5621116	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			703247	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15774	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83774	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28389	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28389	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55384	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			758631	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10384			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	24582			
Total des produits exceptionnels (VII)	34966			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9990			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24976			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67567			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190775			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6443104			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5917838			
BENEFICE OU PERTE	525265			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	124311			
Renvois : Transfert de charges	69364			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157026		
Total Immobilisations corporelles		1644390		
Total Immobilisations financières		868173		
Total Général		4258130		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1657776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				869491
Total Général				4294113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117152	30580	7549	140183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	661537	105543	34665	732415
AMORTISSEMENTS Total Général	778689	136123	42214	872598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				69529
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16800
Provisions pour impôts				245816
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	347277	51744	66876	332145
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	347277	51744	66876	332145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51744	42294	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24582	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2778			
Autres immobilisations financières	3741			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	70127			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3104955	3098436	6519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16211	16211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	618047	187146	398675	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288037	288037		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2703	2703		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34476	34476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	956959	956959		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3465368	3034467	398675	32226
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100722			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	189354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel