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BILAN TOTALE MAINTENANCE 2016 Siren 353221005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37994	19561	18432	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28643	23761	4882	
Autres immobilisations corporelles	131832	96196	35635	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9289		9289	
TOTAL (I)	207759	139519	68239	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	192853	6863	185990	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	495		495	
Clients et comptes rattachés	492383	15353	477030	
Autres créances	185146		185146	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330585		330585	
Charges constatées d’avance	7552		7552	
TOTAL (II)	1209016	22216	1186800	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1416775	161735	1255039	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3875			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11746			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130484			
Report à nouveau	173689			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217038			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	587234			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257456			
Dettes fiscales et sociales	176250			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000			
Produits constatés d’avance (2)	233098			
TOTAL (IV)	667805			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1255039			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	666805			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2915339		2915339	
Chiffres d’affaires nets	2915339		2915339	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			477	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			2915830	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			550562	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			844	
Autres achats et charges externes			1248743	
Impôts, taxes et versements assimilés			22012	
Salaires et traitements			553545	
Charges sociales			190576	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27249	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8981	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11063	
Total des charges d’exploitation (II) 			2613579	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302251	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			302350	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	746			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	746			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	698			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86010			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2916676			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2699637			
BENEFICE OU PERTE	217038			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	477			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11052			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29494		8500
Total Immobilisations corporelles		151668		8807
Total Immobilisations financières		9289		
Total Général		190452		17307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				160475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9289
Total Général				207759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13405	6156		19561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98865	21092		119957
AMORTISSEMENTS Total Général	112270	27249		139519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6863		6863
Sur comptes clients	13234	2118		15353
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13234	8981		22216
TOTAL GENERAL	13234	8981		22216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8981		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9289			
Clients douteux ou litigieux	21458			
Autres créances clients	470924			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7291			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12456			
T. V. A.	47694			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18059			
Groupe et associés	99645			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	694371	663623	30748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257456	257456		
Personnel et comptes rattachés	32816	32816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49258	49258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92167	92167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2008	2008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000		1000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	233098	233098		
TOTAL – ETAT DES DETTES	667805	666805	1000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	205442			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	944234			
Location, charges locatives et de copropriété	92295			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41578			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	170636			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1248743			
Taxe professionnelle	9096			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12916			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22012			
Montant de la TVA. collectée	570727			
Total TVA. déductible sur biens et services	356047			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20