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BILAN SOCIETE CONCEPT HABITAT DU BERRY 2021 Siren 353235625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	211128	11128	200000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4886	4885		51
Autres immobilisations corporelles	62093	57847	4245	4985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2408		2408	2408
TOTAL (I)	310516	73862	236654	7445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	399755		399755	564764
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				3628
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25672		25672	32276
Autres créances	169918		169918	188120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1250		1250	1250
Disponibilités	440795		440795	488336
Charges constatées d’avance	68912		68912	70782
TOTAL (II)	1106305		1106305	1349158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1416822	73862	1342960	1356603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52929		56158	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78114		46771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183843		155729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174168		1688	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	660100		822350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230478		276119	
Dettes fiscales et sociales	94368		100715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1159116		1200874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1342960		1356603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1840910		1840910	2006365
Chiffres d’affaires nets	1840910		1840910	2006365
				
Production stockée			-192436	90899
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32033	5181
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1680507	2102446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4509	1726
Variation de stock (marchandises)			3628	8513
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			590095	777023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			694141	916883
Impôts, taxes et versements assimilés			5061	6772
Salaires et traitements			170493	167713
Charges sociales			77800	74828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3380	4769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				31993
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30864	60006
Total des charges d’exploitation (II) 			1579974	2050230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100533	52215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1025	1983
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1025	1983
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1329	49
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1329	49
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-304	1934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100228	54149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12		5032	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95		5032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11		1191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11		1191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84		3841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22199		11220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1681628		2109462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1603514		2062691	
BENEFICE OU PERTE	78114		46771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11128		
Total Immobilisations corporelles		82006		
Total Immobilisations financières		2408		
Total Général		95544		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				211128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17616	66979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32408
Total Général			17616	310516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11128			11128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76969	3380	17616	62733
AMORTISSEMENTS Total Général	88098	3380	17616	73862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27427		27427	
Sur comptes clients	4566		566	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31993		31993	
TOTAL GENERAL	31993		31993	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2408		2408	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25672	25672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	111	111		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125509	125509		
Autres impôts, taxes versements assimilés	200	200		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44097	44097		
Charges constatées d’avance	68912	68912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266912	264504	2408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179168	27994	143812	7362
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230478	230478		
Personnel et comptes rattachés	5423	5423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20596	20596		
Impôts sur les bénéfices	10980	10980		
T.V.A.	50452	50452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1915	1915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499016	347841	143812	7362
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel