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BILAN SA SAMVA 2018 Siren 353290018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2275242	1834888	440354	528888
Installations techniques, matériel et outillage industriels	431690	366403	65287	45245
Autres immobilisations corporelles	1478448	802866	675582	665322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	381		381	381
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5596		5596	4796
TOTAL (I)	4214224	3004157	1210068	1267499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5641		5641	4408
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11712261	192148	11520113	11428940
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1211911	75509	1136403	1591225
Autres créances	2070733		2070733	1727182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	553350		553350	58522
Charges constatées d’avance	43804		43804	40783
TOTAL (II)	15597700	267657	15330043	14851061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19811924	3271813	16540111	16118560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1072313		1010607	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	449847		336706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2072160		1897313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1438250		1880448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302302		2302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11228813		11094334	
Dettes fiscales et sociales	698988		579505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	732646		608330	
Produits constatés d’avance (2)	66952		56327	
TOTAL (IV)	14467951		14221247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16540111		16118560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14186857		13606221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			111918	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40050237		40050237	35878334
Production vendue biens				
Production vendue services	3372135		3372135	3106313
Chiffres d’affaires nets	43422372		43422372	38984647
				
Production stockée			1232	-3934
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			523345	380257
Autres produits			4116	343
Total des produits d’exploitation (I)			43951066	39362313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36207043	33355441
Variation de stock (marchandises)			-77554	-976107
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28859	26510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2362526	2188753
Impôts, taxes et versements assimilés			318418	241857
Salaires et traitements			2680794	2428708
Charges sociales			1075570	993085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277053	261261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			267657	303890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32093	23358
Total des charges d’exploitation (II) 			43172459	38846757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			778607	515556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134373	137491
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134373	137491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			187458	217007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187458	217007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53085	-79517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			725522	436039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57017			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	453656		594727	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	510673		711501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	507674		673893	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	507674		674475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2999		37026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	76591		33173	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202083		103185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44596112		40211304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44146265		39874598	
BENEFICE OU PERTE	449847		336706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	219455		122033	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10361		10640	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		4124891		726496
Total Immobilisations financières		5177		800
Total Général		4152935		727296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			666007	4185380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5977
Total Général			666007	4214224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2885437	277053	158333	3004157
AMORTISSEMENTS Total Général	2885437	277053	158333	3004157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	205767	192148	205767	192148
Sur comptes clients	98123	75509	98123	75509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	303890	267657	303890	267657
TOTAL GENERAL	303890	267657	303890	267657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		267657	303890	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5596		5596	
Clients douteux ou litigieux	178105	178105		
Autres créances clients	1033806	1033806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	117	117		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10188	10188		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	512987	512987		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54437	54437		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1493003	1493003		
Charges constatées d’avance	43804	43804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3332044	3326448	5596	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1438250	1157156	281094	
Emprunts et dettes financières divers	2302	2302		
Fournisseurs et comptes rattachés	11228813	11228813		
Personnel et comptes rattachés	459228	459228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205004	205004		
Impôts sur les bénéfices	1433	1433		
T.V.A.	4394	4394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28930	28930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300000	300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	732646	732646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66952	66952		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14467951	14186857	281094	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	358506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	275000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	287237		362478	
Location, charges locatives et de copropriété	230353		233895	
Personnel extérieur à l’entreprise	11596		26805	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	434399		358156	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1398942		1207419	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2362526		2188753	
Taxe professionnelle	90390		85246	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	228028		156611	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	318418		241857	
Montant de la TVA. collectée	7447843		6878055	
Total TVA. déductible sur biens et services	6618829		5888879	
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	77