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BILAN SA SAMVA 2017 Siren 353290018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2275242	1746355	528888	615984
Installations techniques, matériel et outillage industriels	412705	367460	45245	44702
Autres immobilisations corporelles	1436944	771622	665322	638830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	381		381	381
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4796		4796	4796
TOTAL (I)	4152935	2885437	1267499	1327560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4408		4408	8342
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11634708	205767	11428940	10498613
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1689348	98123	1591225	1404167
Autres créances	1727182		1727182	1911360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58522		58522	559985
Charges constatées d’avance	40783		40783	42248
TOTAL (II)	15154951	303890	14851061	14424715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19307887	3189327	16118560	15752275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1010607		913485	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336706		372122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1897313		1835607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1880448		823225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2302		290408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11094334		11591636	
Dettes fiscales et sociales	579505		583972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	608330		566209	
Produits constatés d’avance (2)	56327		61217	
TOTAL (IV)	14221247		13916668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16118560		15752275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13606221		13916668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	111918			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35878334		35878334	36464319
Production vendue biens				
Production vendue services	3106313		3106313	3193603
Chiffres d’affaires nets	38984647		38984647	39657922
				
Production stockée			-3934	521
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			380257	364668
Autres produits			343	514
Total des produits d’exploitation (I)			39362313	40024624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33355441	33532550
Variation de stock (marchandises)			-976107	-473891
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26510	28296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2188753	2168261
Impôts, taxes et versements assimilés			241857	265272
Salaires et traitements			2428708	2377399
Charges sociales			993085	977902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261261	259000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			303890	258223
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23358	11174
Total des charges d’exploitation (II) 			38846757	39404185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			515556	620439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137491	117359
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137491	117359
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			217007	190883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217007	190883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79517	-73524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			436039	546915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116774		83702	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	594727		580210	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	711501		663912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	582		12401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	673893		641538	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	674475		653938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37026		9974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33173		48476	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103185		136291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40211304		40805895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39874598		40433773	
BENEFICE OU PERTE	336706		372122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122033		124375	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10640		9855	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		4052923		875093
Total Immobilisations financières		5177		
Total Général		4080967		875093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			803124	4124891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5177
Total Général			803124	4152935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2753407	261261	129231	2885437
AMORTISSEMENTS Total Général	2753407	261261	129231	2885437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	159988	205767	159988	205767
Sur comptes clients	98236	98123	98236	98123
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	258223	303890	258223	303890
TOTAL GENERAL	258223	303890	258223	303890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		303890	258223	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4796			
Clients douteux ou litigieux	195161			
Autres créances clients	1494187			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	694			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141082			
T. V. A.	588927			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54437			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	942042			
Charges constatées d’avance	40783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3462109	3457313	4796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111918	111918		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1768530	1153505	615026	
Emprunts et dettes financières divers	2302	2302		
Fournisseurs et comptes rattachés	11094334	11094334		
Personnel et comptes rattachés	342368	342368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192787	192787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17645	17645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26705	26705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	608330	608330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56327	56327		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14221247	13606221	615026	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1480000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	534694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	275000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	362478		388311	
Location, charges locatives et de copropriété	233895		227362	
Personnel extérieur à l’entreprise	26805		7796	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	358156		373889	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1207419		1170903	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2188753		2168261	
Taxe professionnelle	85246		87751	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	156611		177521	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	241857		265272	
Montant de la TVA. collectée	6878055		6893057	
Total TVA. déductible sur biens et services	5888879		6130224	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel