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BILAN SA SAMVA 2016 Siren 353290018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2275242	1659258	615984	703158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	410083	365381	44702	60846
Autres immobilisations corporelles	1367597	728767	638830	670363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	381		381	381
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4796		4796	5650
TOTAL (I)	4080967	2753407	1327560	1463265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8342		8342	7821
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10658601	159988	10498613	10065290
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1502402	98236	1404167	1305767
Autres créances	1911360		1911360	1979116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	559985		559985	420454
Charges constatées d’avance	42248		42248	37525
TOTAL (II)	14682938	258223	14424715	13815973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18763905	3011630	15752275	15279238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	913485		839603	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	372122		348882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1835607		1738485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			37716	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			37716	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	823225		823225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	290408		501106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11591636		10961995	
Dettes fiscales et sociales	583972		628472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	566209		471569	
Produits constatés d’avance (2)	61217		116669	
TOTAL (IV)	13916668		13503036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15752275		15279238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13916668		135031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36464319		36464319	33007604
Production vendue biens				
Production vendue services	3193603		3193603	2750017
Chiffres d’affaires nets	39657922		39657922	35757621
				
Production stockée			521	2370
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364668	354737
Autres produits			514	670
Total des produits d’exploitation (I)			40024624	36115397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33532550	31952103
Variation de stock (marchandises)			-473891	-2127558
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28296	31166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2168261	1884907
Impôts, taxes et versements assimilés			265272	243940
Salaires et traitements			2377399	2149352
Charges sociales			977902	869753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259000	290932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			258223	202577
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				37716
Autres charges			11174	18141
Total des charges d’exploitation (II) 			39404185	35553029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			620439	562368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117359	125092
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117359	123092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			190883	18720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			190883	187720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73524	-64628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			546915	497741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83702		10151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	580210		60068	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	663912		714219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12401		210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	641538		686080	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	653938		686329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9974		27890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48476		60167	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136291		116582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40805895		36952708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40433773		36603826	
BENEFICE OU PERTE	372122		348882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	124375		116079	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9855		7316	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		4078243		765687
Total Immobilisations financières		6031		
Total Général		4107141		765687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			791007	4052923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			854	5177
Total Général			791861	4080967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2643876	259000	149470	2753407
AMORTISSEMENTS Total Général	2643876	259000	149470	2753407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37716		37716	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	119420	159988	119420	159988
Sur comptes clients	83157	98236	83157	98236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	202577	258223	202577	258223
TOTAL GENERAL	240293	258223	240293	258223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		258223	240293	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4796			
Clients douteux ou litigieux	29925			
Autres créances clients	1472478			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71652			
T. V. A.	712205			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54437			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1073066			
Charges constatées d’avance	42248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3460806	3456010	4796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	823225	823225		
Emprunts et dettes financières divers	7302	7302		
Fournisseurs et comptes rattachés	11591636	11591636		
Personnel et comptes rattachés	355203	355203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188940	188940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7052	7052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32777	32777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	283106	283106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	566209	566209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61217	61217		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13916668	13916668		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	275000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	388311		400643	
Location, charges locatives et de copropriété	227362		218534	
Personnel extérieur à l’entreprise	7796		2548	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	373889		296094	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1170903		967088	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2168261		1884907	
Taxe professionnelle	87751		80005	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	177521		163935	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	265272		243940	
Montant de la TVA. collectée	6893057		6352367	
Total TVA. déductible sur biens et services	6130224		5756218	
Effectif moyen du personnel	73		70	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	73		70